SemperOwners Portfolio Balanced T
WKN 70635 | ISIN AT0000706353 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Managementgebühr | 1,45 % |
| Annahmeschluss | 09:30 |
Fondsprofil
| Fondstyp | Gemischter Fonds |
| Branche | Mischfonds/ausgewogen |
| Ursprungsland | Österreich |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 23.05.2001 |
| Fondsvolumen | 9,69 Mio. EUR |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +1,29 % | -3,54 % |
| 3 Jahre p.a. | +5,54 % | +3,85 % |
| 5 Jahre p.a. | +2,60 % | +1,60 % |
52W Hoch:
136,3050 EUR
136,3050 EUR
52W Tief:
120,4130 EUR
120,4130 EUR
Größte Positionen
| Ant UBS (Irl) ETF PLC - UBS S&P 500 Scored&Screened UCITS ETF Accum -h EUR | 11,33 % |
| Ant LLB Staatsanleihen EUR Thes. -I- | 10,38 % |
| Ant Metis Bond Euro Corporate ESG Accumulating -I2- | 6,61 % |
| Uts iShares II Public Ltd Company - MSCI World Quality Divi UCITS ETF Unhed USD | 4,96 % |
| Ant BNP Paribas Funds SICAV - Responsible US Value Multi- Factor Equity Cap -I- | 4,67 % |
Fonds Prospekte
| 2025 Halbjahresbericht (31.03.25) |
| 2024 Basisinformationsblatt (12.12.24) |
| 2024 Rechenschaftsbericht (30.09.24) |
| 2023 Verkaufsprospekt (01.10.23) |
Fondsstrategie
Der SemperOwners Portfolio Balanced ("Investmentfonds", "Fonds") strebt als Anlageziel an, die Wachstumschancen internationaler Aktien mit den kontinuierlichen Erträgen von Anleihen internationaler Emittenten zu kombinieren.
Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 80% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, bis zu 60% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 100% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.
Fondsmanager: Bertram Weigel, Paul Pichler
Notizen
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