CORE Equities USA USD (T)

WKN 69708 | ISIN AT0000697081 |  Fonds
Factsheet
29.08.25
5.115,04 USD+0,44 % (+22,20)

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Österreich
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 03.12.2001
Fondsvolumen 144,15 Mio. USD

Größte Positionen

NVIDIA CORP. DL-,001 8,66 %
MICROSOFT DL-,00000625 7,39 %
APPLE INC. 5,88 %
BROADCOM INC. DL-,001 3,24 %
Sonstiges 74,83 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +16,05 % +11,05 %
3 Jahre p.a. +17,03 % +15,34 %
5 Jahre p.a. +13,87 % +12,87 %
52W Hoch:
5.115,0400 USD
52W Tief:
3.914,4900 USD

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag
4,50 % jetzt max. 2,25 %
Mindestveranlagung 1.500,00 USD
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,28 %
Annahmeschluss 14:30

Fonds Prospekte

2025 Basisinformationsblatt (18.07.25)
2025 Verkaufsprospekt (28.03.25)
2025 Halbjahresbericht (28.02.25)
2024 Rechenschaftsbericht (31.08.24)

Fondsstrategie

Der CORE Equities USA ist ein indexnaher Aktienfonds. Ziel ist es, die Wertentwicklung des Solactive USA Equity Responsible Base Index NTR ( (Referenzindex) nachzubilden und die Abweichung zwischen dem Nettoinventarwert des Fonds und dem Referenzindex zu minimieren (Disclaimer des Indexanbieters, https://www.erste-am.com/index-disclaimer). Die diskretionäre Auswahl der für den Investmentfonds zulässigen Vermögensgegenstände ist beschränkt. Der Fonds verfolgt eine passive Veranlagungspolitik und der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist eingeschränkt. Der Investmentfonds ist Nutzer im Sinne der VO (EU) 2016/1011 (Referenzwerte-VO). Der Solactive USA Equity Responsible Base Index NTR repräsentiert die Wertentwicklung von Aktien von Unternehmen mit Sitz oder Geschäftstätigkeit in den USA unter Berücksichtigung von nachhaltigen Merkmalen. Bei der Berechnung der Wertentwicklung des Referenzindex wird an jedem Berechnungstag ein Prozentsatz von 0,50 % p.a. abgezogen. Die Methode, mit der der Index nachgebildet wird, ist die (annähernd) vollständige physische Nachbildung, d.h. die Strategie zielt darauf ab, alle Wertpapiere des Index annähernd in denselben Gewichtungen wie der Index zu halten, um dadurch eine annähernd vollständige Nachbildung zu erreichen. Für den Investmentfonds werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Aktien, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln (sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate) von Unternehmen in den USA, die im Referenzindex enthalten sind, erworben. Die im Referenzindex enthaltene Wertpapiere werden mit einer ähnlichen Gewichtung wie im Referenzindex gehalten.
Fondsmanager: Invesco Asset Management Deutschland GmbH

Notizen

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