Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 31.05.2000
Fondsvolumen 98,85 Mio. USD

Größte Positionen

COMMONW.BK AUSTR. 7,51 %
BHP GROUP LTD. DL -,50 6,82 %
AIA GROUP LTD 5,44 %
DBS GRP HLDGS SD 1 4,39 %
Sonstiges 75,84 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +4,42 % -0,06 %
3 Jahre p.a. -4,24 % -5,64 %
5 Jahre p.a. +2,05 % +1,15 %
52W Hoch:
45,3200 USD
52W Tief:
38,3800 USD

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 4,50 %
Mindestveranlagung 4.000,00 USD
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,35 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (26.03.24)
2023 Halbjahresbericht (30.09.23)
2023 Rechenschaftsbericht (31.03.23)
2022 Verkaufsprospekt (01.12.22)
2022 Key Investor Information (23.09.22)

Fondsstrategie

Ziel des Teilfonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs mit einer jährlichen Gesamtrendite (die durch eine Wertsteigerung der vom Teilfonds gehaltenen Aktien und/oder durch Erträge aus diesen Aktien erzielt wird) von ca. 2 % ohne Abzug aller Gebühren/Aufwendungen über der jährlichen Rendite des MSCI Pacific Ex-Japan Index auf einer rollierenden Dreijahresbasis. Der MSCI Pacific Ex-Japan soll die Performance von Aktien von Unternehmen messen, die an den Börsen der entwickelten Länder der Pazifikregion (ausschließlich Japan) notiert sind. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Dieser Teilfonds wird hauptsächlich (d. h. zu mindestens 75 % seines Nettoinventarwerts) in Aktienwerte investieren, die hauptsächlich auf geregelten Märkten gehandelt werden und von Unternehmen ausgegeben werden, die ihren Sitz in den Ländern haben oder einen überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit (d. h. mindestens 51 %) in den Ländern ausüben, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Fondsmanager verwendet ein eigenes systematisches Aktienauswahlmodell, um Aktien von Unternehmen zu identifizieren, die er aufgrund einer Analyse ihrer Bewertung und ihrer Ertragsaussichten im Vergleich zu ihren Branchenkollegen für attraktive Anlagemöglichkeiten hält. Mit diesen Aktien versucht der Fondsmanager, ein gut diversifiziertes Portfolio mit dem besten erwarteten Rendite-Risiko-Verhältnis zusammenzustellen, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen.
Fondsmanager: Equity QI Team

Notizen

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