Fair Invest Balanced (T)
WKN A0KF3D | ISIN AT0000675228 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Gemischter Fonds |
| Branche | Mischfonds/ausgewogen |
| Ursprungsland | Österreich |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 14.05.2002 |
| Fondsvolumen | 2,78 Mio. EUR |
Größte Positionen
| BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD | 4,51 % |
| BUNDANL.V. 15/26 INFL.LKD | 4,40 % |
| AXA S.A. INH. EO 2,29 | 4,30 % |
| TSCHECHIEN 20/25 | 4,19 % |
| Sonstiges | 82,60 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +6,21 % | +1,17 % |
| 3 Jahre p.a. | +0,72 % | -0,90 % |
| 5 Jahre p.a. | +0,45 % | -0,53 % |
52W Hoch:
11,4200 EUR
11,4200 EUR
52W Tief:
10,2700 EUR
10,2700 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,50 % |
| Annahmeschluss | 09:30 |
Fonds Prospekte
| 2023 Halbjahresbericht (31.10.23) |
| 2023 Basisinformationsblatt (24.10.23) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (30.04.23) |
| 2022 Verkaufsprospekt (23.12.22) |
| 2022 Key Investor Information (21.01.22) |
Fondsstrategie
Der Fair Invest Balanced ("Investmentfonds", "Fonds") ist ein gemischter Fonds, der darauf ausgerichtet ist, die Wachstumschancen internationaler Aktien mit kontinuierlichen Erträgen internationaler Anleihen zu kombinieren. Für den Investmentfonds dürfen nachstehende Vermögenswerte gemäß PKG sowie EStG nach Maßgabe des InvFG ausgewählt werden.
Der Investmentfonds kann bis zu 75% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 100% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, bis zu 100% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 100% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Derivative Instrumente dürfen zur Absicherung und im Sinne des PKG zur Verringerung von Veranlagungsrisiken oder zur Erleichterung einer effizienten Verwaltung eingesetzt werden.
Fondsmanager: TOP TEN Investment Consulting GmbH
Notizen
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