ERSTE BOND DOLLAR EUR R01 (VTA)
WKN A0LE72 | ISIN AT0000673207 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Staaten |
| Ursprungsland | Österreich |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 23.09.2002 |
| Fondsvolumen | 59,67 Mio. EUR |
Größte Positionen
| US TREASURY 2028 | 17,27 % |
| US TREASURY 2027 | 9,96 % |
| USA 30.09.2029 3,875 | 9,52 % |
| US TREASURY 2026 | 9,35 % |
| Sonstiges | 53,90 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -1,80 % | -5,11 % |
| 3 Jahre p.a. | -1,98 % | -3,10 % |
| 5 Jahre p.a. | -1,65 % | -2,32 % |
52W Hoch:
132,4500 EUR
132,4500 EUR
52W Tief:
116,9400 EUR
116,9400 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,72 % |
| Annahmeschluss | 14:30 |
Fonds Prospekte
| 2025 Basisinformationsblatt (31.10.25) |
| 2025 Verkaufsprospekt (14.10.25) |
| 2025 Halbjahresbericht (31.03.25) |
| 2024 Rechenschaftsbericht (30.09.24) |
Fondsstrategie
Der ERSTE BOND DOLLAR ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Es werden zu mindestens 51 % des Fondsvermögens Finanzinstrumente erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden.
Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf US Dollar lautende Staatsanleihen oder Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten, die vorrangig von den USA oder einer Organisation öffentlich-rechtlichen Charakters begeben oder garantiert werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate erworben. High-Yield-Bonds dürfen nicht erworben werden. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten Derivaten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Der Fonds beabsichtigt gemäß den von der Österreichischen Finanzmarktaufsicht genehmigten Fondsbestimmungen mehr als 35% seines Fondsvermögens in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten von Mitgliedsstaaten, Gebietskörperschaften oder internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters anzulegen.
Fondsmanager: Felix Dornaus, Thomas Schuckert
Notizen
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