Schoellerbank Realzins Plus T
WKN 662603 | ISIN AT0000672266 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Rentenfonds |
Branche | Anleihen Staaten orientiert |
Ursprungsland | Österreich |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 02.09.2002 |
Fondsvolumen | 157,08 Mio. EUR |
Größte Positionen
ARG.C.21-74 21/31 FLR MTN | 8,73 % |
REP. FSE 07-40 O.A.T. | 8,22 % |
BARC 20/27 FLR MTN | 7,96 % |
SPIRE 23-117 23/30FLR MTN | 7,84 % |
Sonstiges | 67,25 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +2,05 % | -0,92 % |
3 Jahre p.a. | -0,27 % | -1,24 % |
5 Jahre p.a. | +2,21 % | +1,61 % |
52W Hoch:
143,3200 EUR
143,3200 EUR
52W Tief:
138,8800 EUR
138,8800 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | |
Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,60 % |
Annahmeschluss | 11:30 |
Fonds Prospekte
2025 Verkaufsprospekt (06.03.25) |
2025 Halbjahresbericht (28.02.25) |
2025 Basisinformationsblatt (21.01.25) |
2024 Rechenschaftsbericht (31.08.24) |
2022 Key Investor Information (21.09.22) |
Fondsstrategie
Ziel des Anleihenfonds ist es, unter gleichzeitigem Schutz vor der europäischen Inflationsentwicklung und unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens eine attraktive Rendite zu erwirtschaften.
Der Schoellerbank Realzins Plus veranlagt zu einem überwiegenden Teil in fixverzinsliche Wertpapiere jeglicher Emittenten vorwiegend hoher Bonität (AAA - A) in Euro, die einen expliziten Schutz vor der europäischen Inflationsentwicklung aufweisen. Eine Verschlechterung der Bonität während der Behaltedauer widerspricht einem Verweilen der Anleihen im Fonds nicht. Der Realzins wird dabei in Form von Fixkupons, variablen Kupons und/oder aktienabhängigen Kupons dargestellt, wobei die aktienabhängige Komponente maximal 20 v.H. des Fondsvermögen betragen darf. Die durchschnittliche Restlaufzeit der im Fonds befindlichen Anleihen liegt im Bereich von 5 bis 15 Jahren. Bis zu 10 v.H. des Fondsvermögens kann in Anteile anderer Investmentfonds investiert werden, die ihrerseits überwiegend in Anleihen mit Inflationsschutz veranlagen. Der Investmentfonds investiert bereits oder beabsichtigt mehr als 35 v.H. seines Fondsvermögens in Wertpapiere der Republik Österreich, der Bundesrepublik Deutschland und/oder der Republik Frankreich zu investieren.
Fondsmanager: -
Notizen
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