3 Banken Österreich-Fonds R

WKN 255243 | ISIN AT0000662275 |  Fonds
Factsheet
28.05.24
34,26 EUR+0,56 % (+0,19)

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Österreich
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 28.10.2002
Fondsvolumen 143,44 Mio. EUR

Größte Positionen

ERSTE GROUP BNK INH. O.N. 9,17 %
OMV AG 7,28 %
ANDRITZ AG 6,65 %
VIENNA INSURANCE GRP INH. 5,21 %
Sonstiges 71,69 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +11,41 % +7,61 %
3 Jahre p.a. +0,68 % -0,47 %
5 Jahre p.a. +3,25 % +2,54 %
52W Hoch:
34,4400 EUR
52W Tief:
28,7397 EUR

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 3,50 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Ja
Managementgebühr 1,51 %
Annahmeschluss 14:30

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (26.02.24)
2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23)
2023 Halbjahresbericht (30.06.23)
2023 Verkaufsprospekt (27.03.23)
2022 Key Investor Information (28.01.22)

Fondsstrategie

Anlageziel ist es, langfristiges Kapitalwachstum auf Basis einer gestreuten Aktienveranlagung zu erzielen. Der 3 Banken Österreich-Fonds ist ein aktiv gemanagter Aktienfonds. Der aktive Managementansatz des Fonds ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Der aktive Managementstil des Fonds entspricht einem fundamental ausgerichteten Stock-Picking- Ansatz. Für den Investmentfonds werden für mindestens 51 vH des Fondsvermögens Aktien, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, von österreichischen Unternehmen erworben. Entscheidend ist, dass die erworbenen Unternehmen bezüglich ihrer Entscheidungswege, ihrer Konzernzentrale usw. so strukturiert sind, dass sie in der allgemeinen öffentlichen Wahrnehmung als österreichische Unternehmen gelten. Die Verwaltungsgesellschaft darf Geschäfte mit derivativen Finanzinstrumenten zu Absicherungszwecken tätigen. Derivative Instrumente dürfen zusätzlich als Teilder Anlagestrategie bis zu 20 vH des Fondsvermögens eingesetzt werden.
Fondsmanager: 3 Banken-Generali

Notizen

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