3 Banken Österreich-Fonds R
WKN 255243 | ISIN AT0000662275 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Aktienfonds |
Branche | Branchenmix |
Ursprungsland | Österreich |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 28.10.2002 |
Fondsvolumen | 141,80 Mio. EUR |
Größte Positionen
ERSTE GROUP BNK INH. O.N. | 9,19 % |
OMV AG | 7,31 % |
ANDRITZ AG | 6,91 % |
VIENNA INSURANCE GRP INH. | 5,06 % |
Sonstiges | 71,53 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +0,70 % | -2,70 % |
3 Jahre p.a. | -0,43 % | -1,57 % |
5 Jahre p.a. | +0,62 % | -0,07 % |
52W Hoch:
32,7116 EUR
32,7116 EUR
52W Tief:
28,7397 EUR
28,7397 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
Sparplan | Ja |
Managementgebühr | 1,51 % |
Annahmeschluss | 14:30 |
Fonds Prospekte
2024 Basisinformationsblatt (26.02.24) |
2023 Halbjahresbericht (30.06.23) |
2023 Verkaufsprospekt (27.03.23) |
2022 Rechenschaftsbericht (31.12.22) |
2022 Key Investor Information (28.01.22) |
Fondsstrategie
Anlageziel ist es, langfristiges Kapitalwachstum auf Basis einer gestreuten Aktienveranlagung zu erzielen. Der 3 Banken Österreich-Fonds ist ein aktiv gemanagter Aktienfonds.
Der aktive Managementansatz des Fonds ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Der aktive Managementstil des Fonds entspricht einem fundamental ausgerichteten Stock-Picking- Ansatz. Für den Investmentfonds werden für mindestens 51 vH des Fondsvermögens Aktien, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, von österreichischen Unternehmen erworben. Entscheidend ist, dass die erworbenen Unternehmen bezüglich ihrer Entscheidungswege, ihrer Konzernzentrale usw. so strukturiert sind, dass sie in der allgemeinen öffentlichen Wahrnehmung als österreichische Unternehmen gelten. Die Verwaltungsgesellschaft darf Geschäfte mit derivativen Finanzinstrumenten zu Absicherungszwecken tätigen. Derivative Instrumente dürfen zusätzlich als Teilder Anlagestrategie bis zu 20 vH des Fondsvermögens eingesetzt werden.
Fondsmanager: 3 Banken-Generali
Notizen
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