Schroder International Selection Fund Hong Kong Equity C Accumulation HKD
WKN 661614 | ISIN LU0149536715 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 HKD |
| Managementgebühr | 1,00 % |
| Annahmeschluss | 12:30 |
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 09.08.2002 |
| Fondsvolumen | 6,40 Mrd. HKD |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +10,79 % | +9,69 % |
| 3 Jahre p.a. | +1,38 % | +1,04 % |
| 5 Jahre p.a. | -4,46 % | -4,64 % |
52W Hoch:
603,3304 HKD
603,3304 HKD
52W Tief:
392,5110 HKD
392,5110 HKD
Größte Positionen
| Alibaba Group Holding Ltd. | 8,87 % |
| AIA Group Ltd | 7,46 % |
| Tencent Holdings Ltd. | 7,18 % |
| Standard Chartered PLC | 4,73 % |
| Sonstiges | 71,76 % |
Fonds Prospekte
| 2026 Basisinformationsblatt (02.03.26) |
| 2026 Verkaufsprospekt (01.02.26) |
| 2025 Halbjahresbericht (30.06.25) |
| 2024 Rechenschaftsbericht (31.12.24) |
Fondsstrategie
Der Fonds zielt darauf ab, über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften, das nach Abzug von Gebühren über dem FTSE MPF Hong Kong Index liegt, indem er in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen investiert, die an der Hong Kong Stock Exchange notiert sind. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die an der Hong Kong Stock Exchange notiert sind.
Der Fonds kann direkt in China-H-Aktien investieren. Zudem kann er weniger als 30 % seines Vermögens (auf Nettobasis) direkt oder indirekt (z. B. über Genussscheine) über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in China-A-Aktien sowie in am STAR Board und an der ChiNext notierte Aktien investieren. Der Fonds kann auch bis zu einem Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der Einschränkungen in Anhang I des Prospekts des Fonds). Der Fonds kann Derivate einsetzen, um das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten.
Fondsmanager: Toby Hudson
Notizen
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