KEPLER D-A-CH Plus Aktienfonds T
WKN A0BMDR | ISIN AT0000647698 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Aktienfonds |
Branche | Branchenmix |
Ursprungsland | Österreich |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 23.04.2003 |
Fondsvolumen | 49,42 Mio. EUR |
Größte Positionen
NESTLE NAM. SF-,10 | 6,77 % |
ROCHE HLDG AG GEN. | 5,22 % |
ERSTE GROUP BNK INH. O.N. | 5,19 % |
NOVARTIS NAM. SF 0,50 | 3,95 % |
Sonstiges | 78,87 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | -4,21 % | -7,90 % |
3 Jahre p.a. | +16,66 % | +15,14 % |
5 Jahre p.a. | -0,60 % | -1,38 % |
52W Hoch:
355,8100 EUR
355,8100 EUR
52W Tief:
291,7300 EUR
291,7300 EUR
Konditionen (gültig für ex-HB Depots)
Ausgabeaufschlag | |
Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 1,40 % |
Annahmeschluss | 11:30 |
Fonds Prospekte
2023 Basisinformationsblatt (17.02.23) |
2022 Verkaufsprospekt (20.12.22) |
2022 Halbjahresbericht (30.09.22) |
2022 Key Investor Information (09.06.22) |
2022 Rechenschaftsbericht (31.03.22) |
2012 Vereinfachter Verkaufsprospekt (23.03.12) |
Fondsstrategie
Der KEPLER D-A-CH Plus Aktienfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Aktien von Unternehmen mit Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in Deutschland, Österreich, Schweiz oder weiteren an Österreich unmittelbar angrenzenden Staaten, die Kriterien der ökonomischen, ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit beachten. Zusätzlich werden Ausschlusskriterien wie z.B. Arbeits- und Menschenrechtskontroversen, Fossile Brennstoffe oder Rüstung berücksichtigt.
Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten. Der Investmentfonds weist eine erhöhte Volatilität (hohe kurzfristige Schwankungen) auf.
Fondsmanager: Mag. Roland Zauner, CPM
Notizen
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