Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Österreich
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 22.11.2001
Fondsvolumen 38,06 Mio. EUR

Größte Positionen

TOKYO ELECTRON LTD 4,57 %
SHIN-ETSU CHEM. 4,09 %
HITACHI LTD 3,81 %
HONDA MOTOR 3,76 %
Sonstiges 83,77 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +16,55 % +12,12 %
3 Jahre p.a. +5,43 % +4,07 %
5 Jahre p.a. +6,62 % +5,79 %
52W Hoch:
147,8200 EUR
52W Tief:
120,9500 EUR

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag
4,00 % jetzt max. 2,00 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,75 %
Annahmeschluss 14:30

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (26.04.24)
2024 Halbjahresbericht (29.02.24)
2024 Verkaufsprospekt (01.01.24)
2023 Rechenschaftsbericht (31.08.23)
2022 Key Investor Information (14.03.22)

Fondsstrategie

Der ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN ist ein Aktienfonds. Anlageziel des Fonds ist langfristiger Kapitalzuwachs. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 35% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden. Der Fonds verfolgt eine aktive Veranlagungspolitik und orientiert sich nicht an einem Vergleichsindex. Die Vermögenswerte werden diskretionär ausgewählt und der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist nicht eingeschränkt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Aktien von Emittenten mit Sitz in Japan und/oder Aktien von Emittenten, die an einer Wertpapierbörse in Japan notieren oder an einem ordnungsgemäß funktionierenden Wertpapiermarkt in Japan gehandelt werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden.
Fondsmanager: Alexander Sikora-Sickl, Harald Egger

Notizen

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