Schroder ISF Eur.Value A Acc EUR
WKN 213706 | ISIN LU0161305163 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 31.01.2003 |
| Fondsvolumen | 535,94 Mio. EUR |
Größte Positionen
| ALLIANZ SE NA O.N. | 3,79 % |
| SANOFI SA INHABER EO 2 | 3,64 % |
| AXA S.A. INH. EO 2,29 | 3,41 % |
| BAYER AG NA O.N. | 2,88 % |
| Sonstiges | 86,28 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +2,65 % | -2,24 % |
| 3 Jahre p.a. | +15,16 % | +13,31 % |
| 5 Jahre p.a. | +3,37 % | +2,37 % |
52W Hoch:
83,5969 EUR
83,5969 EUR
52W Tief:
60,7337 EUR
60,7337 EUR
Konditionen (gültig für ex-HB Depots)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,50 % |
| Annahmeschluss | 12:30 |
Fonds Prospekte
| 2023 Basisinformationsblatt (21.02.23) |
| 2022 Verkaufsprospekt (01.12.22) |
| 2022 Halbjahresbericht (30.06.22) |
| 2022 Key Investor Information (12.05.22) |
| 2021 Rechenschaftsbericht (31.12.21) |
| 2010 Vereinfachter Verkaufsprospekt (31.12.10) |
Fondsstrategie
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von europäischen Unternehmen ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI Europe (Net TR) Index übertrifft.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein konzentriertes Spektrum von Aktien europäischer Unternehmen. Der Fonds hält normalerweise 30-70 Unternehmen. Der Fonds verfolgt eine disziplinierte Substanz-Anlagestrategie (Value- Investment), die auf die Investition in ein ausgewähltes Portfolio aus Unternehmen abzielt, die nach Ansicht des Anlageverwalters im Verhältnis zu ihrem langfristigen Ertragspotenzial deutlich unterbewertet sind. Substanzwerte (Value-Investments) können aus vielen Gründen in Ungnade gefallen sein, unter anderem aufgrund ihrer geringen kurzfristigen Rentabilität, makroökonomischer Bedenken oder einer unterdurchschnittlich soliden Bilanz. Diese Faktoren können in erheblichem Maße die Attraktivität von Unternehmen für kurzfristige Anleger verringern und zu Abschlägen auf den Marktwert führen. Die langfristig ausgerichtete Substanz-Anlagestrategie (Value- Investment) des Anlageverwalters versucht, dies auf diversifizierte Art und Weise zu nutzen.
Fondsmanager: Andrew Lyddon & Andrew Evans
Notizen
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