ERSTE D-A-CH Fonds EUR (A)
WKN 0A0RMH | ISIN AT0000A0RMH4 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Gemischter Fonds |
| Branche | Mischfonds/anleihenorientiert |
| Ursprungsland | Österreich |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 10.11.2011 |
| Fondsvolumen | 53,98 Mio. EUR |
Größte Positionen
| OESTERR. 15/25 | 6,33 % |
| OESTERR. 16/26 | 3,66 % |
| ROB.BOSCH INV.NL 13/33MTN | 3,64 % |
| ELM B.V. 15/UND. FLR MTN | 2,83 % |
| Sonstiges | 83,54 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +6,92 % | +3,30 % |
| 3 Jahre p.a. | +4,77 % | +3,58 % |
| 5 Jahre p.a. | +3,57 % | +2,86 % |
52W Hoch:
118,5000 EUR
118,5000 EUR
52W Tief:
109,7540 EUR
109,7540 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,90 % |
| Annahmeschluss | 14:30 |
Fonds Prospekte
| 2025 Verkaufsprospekt (28.03.25) |
| 2025 Basisinformationsblatt (31.01.25) |
| 2025 Halbjahresbericht (31.01.25) |
| 2024 Rechenschaftsbericht (31.07.24) |
| 2022 Key Investor Information (18.02.22) |
Fondsstrategie
Der ERSTE D-A-CH Fonds ist ein gemischter Fonds, der in die Märkte Deutschland, Österreich und Schweiz investiert. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Es werden zu mindestens 51 % des Fondsvermögens Finanzinstrumente erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden.
Für das Fondsvermögen können Staatsanleihen, Schuldverschreibungen von Kreditinstituten sowie (Unternehmens-) Anleihen von Emittenten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, ohne Einschränkung hinsichtlich der Beurteilung der Bonität der Emittenten, erworben werden. Weiters kann in Aktien von Unternehmen, die an der österreichischen, deutschen oder schweizerischen Börse notieren, veranlagt werden. Anteile an Investmentfonds, welche überwiegend in die Märkte Deutschland, Österreich und Schweiz investieren, können ebenfalls ohne Einschränkung hinsichtlich der Beurteilung der Bonität der Emittenten erworben werden. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) und Geldmarktinstrumente dürfen bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Der Fonds beabsichtigt gemäß den von der Österreichischen Finanzmarktaufsicht genehmigten Fondsbestimmungen mehr als 35% seines Fondsvermögens in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten von Mitgliedsstaaten, Gebietskörperschaften oder internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters anzulegen.
Fondsmanager: Tamas Menyhart, Bernd Stampfl
Notizen
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