Spängler Family Business Trust T
WKN A0HMYK |
ISIN AT0000A0JDU3 |
Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Österreich |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 01.09.2010 |
| Fondsvolumen | 27,26 Mio. EUR |
Größte Positionen
| NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20 | 4,14 % |
| ROCHE HLDG AG GEN. | 4,00 % |
| BERKLEY CORP. DL-,20 | 3,91 % |
| DANAHER CORP. DL-,01 | 3,77 % |
| Sonstiges | 84,18 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -15,64 % | -19,66 % |
| 3 Jahre p.a. | +1,25 % | -0,38 % |
| 5 Jahre p.a. | +0,46 % | -0,51 % |
52W Hoch:
225,8000 EUR
225,8000 EUR
52W Tief:
170,1500 EUR
170,1500 EUR
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
|
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,50 % |
| Annahmeschluss | 13:30 |
Fonds Prospekte
| 2022 Key Investor Information (14.02.22) |
| 2021 Halbjahresbericht (30.11.21) |
| 2021 Rechenschaftsbericht (31.05.21) |
| 2021 Verkaufsprospekt (02.05.21) |
| 2011 Vereinfachter Verkaufsprospekt (01.09.11) |
Fondsstrategie
Um dieses Ziel zu erreichen investiert der Fonds überwiegend in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere Familienunternehmen. Als Familienunternehmen gelten hierbei Unternehmen, an denen Familien und/oder Einzelpersonen direkt oder indirekt 30% oder mehr des Grundkapitals halten und/oder maßgeblichen Einfluss auf die Geschäftspolitik ausüben können.
Der aktive Management-Ansatz ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Investitionen in Finanzinstrumente, welche auf Fremdwährungen lauten, sind möglich, müssen jedoch nicht abgesichert werden, weshalb sich durch Wechselkursänderungen zusätzliche Chancen und Risiken ergeben können. Derivate können sowohl zur Absicherung als auch als Teil der Anlagestrategie eingesetzt werden.
Fondsmanager: Mag. Dietmar Feitzinger
Notizen
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