Spängler Family Business Trust T

WKN A0HMYK |  ISIN AT0000A0JDU3 |  Fonds
Factsheet
05.07.22
173,93 EUR+0,35 % (+0,60)

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Österreich
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 01.09.2010
Fondsvolumen 27,26 Mio. EUR

Größte Positionen

NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20 4,14 %
ROCHE HLDG AG GEN. 4,00 %
BERKLEY CORP. DL-,20 3,91 %
DANAHER CORP. DL-,01 3,77 %
Sonstiges 84,18 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr -15,64 % -19,66 %
3 Jahre p.a. +1,25 % -0,38 %
5 Jahre p.a. +0,46 % -0,51 %
52W Hoch:
225,8000 EUR
52W Tief:
170,1500 EUR

Konditionen

Ausgabeaufschlag
5,00 % jetzt max. 2,50 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,50 %
Annahmeschluss 13:30

Fonds Prospekte

2022 Key Investor Information (14.02.22)
2021 Halbjahresbericht (30.11.21)
2021 Rechenschaftsbericht (31.05.21)
2021 Verkaufsprospekt (02.05.21)
2011 Vereinfachter Verkaufsprospekt (01.09.11)

Fondsstrategie

Um dieses Ziel zu erreichen investiert der Fonds überwiegend in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere Familienunternehmen. Als Familienunternehmen gelten hierbei Unternehmen, an denen Familien und/oder Einzelpersonen direkt oder indirekt 30% oder mehr des Grundkapitals halten und/oder maßgeblichen Einfluss auf die Geschäftspolitik ausüben können. Der aktive Management-Ansatz ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Investitionen in Finanzinstrumente, welche auf Fremdwährungen lauten, sind möglich, müssen jedoch nicht abgesichert werden, weshalb sich durch Wechselkursänderungen zusätzliche Chancen und Risiken ergeben können. Derivate können sowohl zur Absicherung als auch als Teil der Anlagestrategie eingesetzt werden.
Fondsmanager: Mag. Dietmar Feitzinger

Notizen

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