3 Banken Value-Aktienstrategie R T
WKN A1H9HR | ISIN AT0000VALUE6 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Österreich |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 16.05.2011 |
| Fondsvolumen | 109,84 Mio. EUR |
Größte Positionen
| META PLATF. A DL-,000006 | 3,13 % |
| JPMORGAN CHASE DL 1 | 3,08 % |
| SIEMENS AG NA O.N. | 2,85 % |
| BLACKROCK FDG INC. O.N. | 2,73 % |
| Sonstiges | 88,21 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +3,40 % | -1,53 % |
| 3 Jahre p.a. | +3,73 % | +2,06 % |
| 5 Jahre p.a. | +8,88 % | +7,83 % |
52W Hoch:
23,8323 EUR
23,8323 EUR
52W Tief:
19,8834 EUR
19,8834 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,51 % |
| Annahmeschluss | 14:30 |
Fonds Prospekte
| 2025 Rechenschaftsbericht (31.03.25) |
| 2025 Basisinformationsblatt (07.01.25) |
| 2024 Halbjahresbericht (30.09.24) |
| 2024 Verkaufsprospekt (31.03.24) |
Fondsstrategie
Die 3 Banken Value-Aktienstrategie ist ein aktiv gemanagter Aktienfonds, dessen Anlageziel es ist, langfristiges Kapitalwachstum auf Basis eines fokussierten Value-Ansatzes zu erzielen.
Für den Investmentfonds werden für mindestens 51 vH des Fondsvermögens globale Aktien in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate erworben, welche auf Basis eines Value-Ansatz ausgewählt werden, der das Ziel hat, unterbewertete und substanzstarke Werte zu identifizieren. Per 07.10.2019 wurde der "MSCI World Value Index in EURO" als Benchmark festgelegt. Quelle: MSCI. Hinsichtlich Disclaimer und näheren Informationen wird auf den Prospekt Punkt 14.) verwiesen. Die Anlageentscheidungen erfolgen auf diskretionärer Basis ohne Einschränkung der Handlungsfähigkeit des Managements durch etwaige Indexgewichtungen aufgrund der definierten Benchmark. Aufgrund des möglichen Einsatzes von derivativen Finanzinstrumenten zur Marktrisikosteuerung kann es in gewissen Marktphasen dazukommen, dass über bestimmte Zeiträume nicht oder nur teilweise an der Entwicklung des Aktienmarktes partizipiert wird.
Fondsmanager: -
Notizen
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