UIA Garantie-Spar-Fonds 3

WKN 0A10UU | ISIN AT0000A10UU0 |  Fonds
Factsheet
28.03.24
106,46 EUR-0,01 % (-0,01)

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Alternative Investm.
Branche Garantiefonds
Ursprungsland Österreich
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 04.11.2013
Fondsvolumen 11,62 Mio. EUR

Größte Positionen

Keine Daten verfügbar

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +3,77 % -
3 Jahre p.a. +0,12 % -
5 Jahre p.a. +0,33 % -
52W Hoch:
106,5500 EUR
52W Tief:
102,3500 EUR

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag
0,00 % jetzt 0%
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 2,20 %
Annahmeschluss 14:30

Fonds Prospekte

2023 Basisinformationsblatt (26.05.23)
2023 Rechenschaftsbericht (15.04.23)
2022 Key Investor Information (28.10.22)
2022 Halbjahresbericht (15.10.22)
2014 Verkaufsprospekt (01.08.14)

Fondsstrategie

Der UIA Garantie-Spar-Fonds 3 ist ein gemischter Fonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Der Fonds wird nach einem Mehrstufen-Sicherheitsmodell gemanagt und ist mit einer 80%igen Höchststandsgarantie auf den höchsten jemals erreichten täglichen Anteilswert, abzüglich etwaiger einzubehaltender Abgaben, Steuern und Gebühren, ausgestattet. Durch Asset-Allocation-Entscheidungen werden die Veranlagungsquoten in den unterschiedlichen Anlageklassen in Abhängigkeit vom jeweiligen Marktzyklus aktiv gesteuert. Der Fokus liegt auf einer breiten Streuung innerhalb des Portfolios, um die Eigenschaften der einzelnen Anlageklassen optimal auszunutzen und die Schwankungsintensität zu reduzieren. Weiters kommt ein CPPI-Modell (Constant Proportion Portfolio Insurance) zum Einsatz, um die 80%ige Höchststandsgarantie zu gewährleisten. Dabei wird die Gewichtung zwischen dem Investmentportfolio und einer risikolosen Veranlagung (Geldmarkt) über einen dynamischen Allokationsprozess festgelegt. Der Einsatz des CPPI-Modells kann bedeuten, dass der Anleger über längere Zeiträume oder auf Dauer nicht an der Entwicklung der risikobehafteten Ertragskomponente partizipiert.
Fondsmanager: Union Investment Institutional GmbH

Notizen

Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.