UIA Garantie-Spar-Fonds 3
WKN 0A10UU | ISIN AT0000A10UU0 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Alternative Investm. |
| Branche | Garantiefonds |
| Ursprungsland | Österreich |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 04.11.2013 |
| Fondsvolumen | 10,97 Mio. EUR |
Größte Positionen
Keine Daten verfügbar
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +0,47 % | - |
| 3 Jahre p.a. | +1,14 % | - |
| 5 Jahre p.a. | +0,65 % | - |
52W Hoch:
111,5717 EUR
111,5717 EUR
52W Tief:
105,0561 EUR
105,0561 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 2,20 % |
| Annahmeschluss | 14:30 |
Fonds Prospekte
| 2025 Basisinformationsblatt (30.05.25) |
| 2025 Rechenschaftsbericht (15.04.25) |
| 2024 Halbjahresbericht (15.10.24) |
| 2014 Verkaufsprospekt (01.08.14) |
Fondsstrategie
Der UIA Garantie-Spar-Fonds 3 ist ein gemischter Fonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.
Der Fonds wird nach einem Mehrstufen-Sicherheitsmodell gemanagt und ist mit einer 80%igen Höchststandsgarantie auf den höchsten jemals erreichten täglichen Anteilswert, abzüglich etwaiger einzubehaltender Abgaben, Steuern und Gebühren, ausgestattet. Durch Asset-Allocation-Entscheidungen werden die Veranlagungsquoten in den unterschiedlichen Anlageklassen in Abhängigkeit vom jeweiligen Marktzyklus aktiv gesteuert. Der Fokus liegt auf einer breiten Streuung innerhalb des Portfolios, um die Eigenschaften der einzelnen Anlageklassen optimal auszunutzen und die Schwankungsintensität zu reduzieren. Weiters kommt ein CPPI-Modell (Constant Proportion Portfolio Insurance) zum Einsatz, um die 80%ige Höchststandsgarantie zu gewährleisten. Dabei wird die Gewichtung zwischen dem Investmentportfolio und einer risikolosen Veranlagung (Geldmarkt) über einen dynamischen Allokationsprozess festgelegt. Der Einsatz des CPPI-Modells kann bedeuten, dass der Anleger über längere Zeiträume oder auf Dauer nicht an der Entwicklung der risikobehafteten Ertragskomponente partizipiert. Für den Investmentfonds werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens (FV), Anteile an Investmentfonds und/oder Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen gemäß § 166 Abs. 1 Z 3 InvFG und/oder Sichteinlagen erworben. Anteile an Investmentfonds dürfen jeweils bis zu 50% und insg. bis zu 100% des FV erworben werden. Anteile an Investmentfonds in der Form von "Anderen Sondervermögen" dürfen jeweils bis zu 10% und insg. bis zu 100% des FV erworben werden. Sofern dieses Andere Sondervermögen insg. höchstens 10% des Fondsvermögens in Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen anlegen darf, dürfen Anteile an diesem "Anderen Sondervermögen" jeweils bis zu 50% und insg. bis zu 100% des FV erworben werden.
Fondsmanager: Union Investment Institutional GmbH
Notizen
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