DJE - Dividende & Substanz P EUR
WKN 164325 | ISIN LU0159550150 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 27.01.2003 |
| Fondsvolumen | 1,17 Mrd. EUR |
Größte Positionen
| HANNOVER RUECK SE NA O.N. | 3,82 % |
| NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20 | 3,67 % |
| LINDE PLC EO -,001 | 3,03 % |
| VISA INC. CL. A DL -,0001 | 2,51 % |
| Sonstiges | 86,97 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +1,37 % | -3,45 % |
| 3 Jahre p.a. | +5,35 % | +3,65 % |
| 5 Jahre p.a. | +3,61 % | +2,60 % |
52W Hoch:
502,5200 EUR
502,5200 EUR
52W Tief:
463,0400 EUR
463,0400 EUR
Konditionen (gültig für ex-HB Depots)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Ja |
| Managementgebühr | 1,67 % |
| Annahmeschluss | 16:30 |
Fonds Prospekte
| 2023 Halbjahresbericht (30.06.23) |
| 2023 Basisinformationsblatt (22.06.23) |
| 2023 Verkaufsprospekt (02.01.23) |
| 2022 Rechenschaftsbericht (31.12.22) |
| 2022 Key Investor Information (18.02.22) |
Fondsstrategie
Ziel ist es, für den Anleger über einen langfristigen Zeitraum eine Wertsteigerung seines investierten Vermögens zu erzielen. Der Wertzuwachs soll hierbei überwiegend aus Dividendenerträgen und Aktienkurssteigerungen erzielt werden. Bei dem DJE - Dividende & Substanz ("Teilfonds") handelt es sich um einen Aktienfonds.
Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen überwiegend in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien investiert. Darüber hinaus kann der Teilfonds auch in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere investieren. Die Investition in andere Fonds ist auf 10% beschränkt. Neben den vorgenannten Vorgaben erfolgt die Zusammenstellung des Portfolios aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektoren-, Länder-, Laufzeit-, Rating- und Marktkapitalisierungsvorgaben unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate") zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Fondsmanager: Dr. Jan Ehrhardt, Stefan Breintner
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