DJE - Dividende & Substanz - P (EUR)
WKN 164325 | ISIN LU0159550150 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 27.01.2003 |
| Fondsvolumen | 1,12 Mrd. EUR |
Größte Positionen
| DEUTSCHE BOERSE NA O.N. | 3,50 % |
| ALLIANZ SE NA O.N. | 2,95 % |
| HOLCIM LTD. NAM.SF2 | 2,82 % |
| DT.TELEKOM AG NA | 2,50 % |
| Sonstiges | 88,23 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +6,22 % | +1,16 % |
| 3 Jahre p.a. | +3,08 % | +1,42 % |
| 5 Jahre p.a. | +7,66 % | +6,61 % |
52W Hoch:
621,5200 EUR
621,5200 EUR
52W Tief:
518,4800 EUR
518,4800 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Ja |
| Managementgebühr | 1,67 % |
| Annahmeschluss | 16:30 |
Fonds Prospekte
| 2025 Basisinformationsblatt (18.02.25) |
| 2025 Verkaufsprospekt (02.01.25) |
| 2024 Halbjahresbericht (30.06.24) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23) |
| 2022 Key Investor Information (18.02.22) |
Fondsstrategie
Ziel ist es, für den Anleger über einen langfristigen Zeitraum eine Wertsteigerung seines investierten Vermögens zu erzielen. Der Wertzuwachs soll hierbei überwiegend aus Dividendenerträgen und Aktienkurssteigerungen erzielt werden. Bei dem DJE - Dividende & Substanz ("Teilfonds") handelt es sich um einen Aktienfonds.
Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen überwiegend in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien investiert. Darüber hinaus kann der Teilfonds auch in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere investieren. Die Investition in andere Fonds ist auf 10% beschränkt. Neben den vorgenannten Vorgaben erfolgt die Zusammenstellung des Portfolios aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektoren-, Länder-, Laufzeit-, Rating- und Marktkapitalisierungsvorgaben unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate") zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Fondsmanager: Jan Ehrhardt, Stefan Breintner
Notizen
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