KEPLER Value Aktienfonds A
WKN A0Q7D5 | ISIN AT0000A0AGZ4 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Aktienfonds |
Branche | Branchenmix |
Ursprungsland | Österreich |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 21.08.2008 |
Fondsvolumen | 127,35 Mio. EUR |
Größte Positionen
TOYOTA MOTOR CORP. | 2,24 % |
MITSUBISHI UFJ FINL GRP | 2,11 % |
WALMART DL-,10 | 1,99 % |
JPMORGAN CHASE DL 1 | 1,97 % |
Sonstiges | 91,69 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +20,38 % | +15,80 % |
3 Jahre p.a. | +4,81 % | +3,45 % |
5 Jahre p.a. | +5,83 % | +5,01 % |
52W Hoch:
226,5200 EUR
226,5200 EUR
52W Tief:
185,2093 EUR
185,2093 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | |
Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 1,40 % |
Annahmeschluss | 11:30 |
Fonds Prospekte
2024 Halbjahresbericht (31.01.24) |
2023 Verkaufsprospekt (15.12.23) |
2023 Basisinformationsblatt (16.08.23) |
2023 Rechenschaftsbericht (31.07.23) |
2022 Key Investor Information (20.09.22) |
Fondsstrategie
Der KEPLER Value Aktienfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen mit attraktiver Bewertung.
Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und strebt an, die Wertentwicklung des MSCI ACWI Net Total Return USD zu übertreffen (hinsichtlich Disclaimer und näherer Informationen wird auf Pkt. 11 des Prospekts verwiesen). Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Einsatz dieses Referenzwertes nicht eingeschränkt. Es sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Referenzwertes sind, jederzeit möglich. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögensnicht überschreiten.
Fondsmanager: Mag. Roland Zauner, CPM
Notizen
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