sWaldviertel Bond (T)
WKN 0A011X | ISIN AT0000A011X1 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Rentenfonds |
Branche | Anleihen Staaten |
Ursprungsland | Österreich |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 05.05.2006 |
Fondsvolumen | 58,89 Mio. EUR |
Größte Positionen
REP. FSE 16-36 O.A.T. | 4,42 % |
ITALIEN 23/34 | 4,13 % |
SPANIEN 20/30 | 3,82 % |
B.T.P. 15-32 | 3,25 % |
Sonstiges | 84,38 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +2,94 % | -0,05 % |
3 Jahre p.a. | -1,04 % | -2,01 % |
5 Jahre p.a. | -2,44 % | -3,01 % |
52W Hoch:
13,9100 EUR
13,9100 EUR
52W Tief:
13,1200 EUR
13,1200 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | |
Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,60 % |
Annahmeschluss | 14:30 |
Fonds Prospekte
2025 Verkaufsprospekt (28.03.25) |
2025 Basisinformationsblatt (28.03.25) |
2024 Halbjahresbericht (31.08.24) |
2024 Rechenschaftsbericht (29.02.24) |
2022 Key Investor Information (16.12.22) |
Fondsstrategie
Der sWaldviertel Bond ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.
Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend auf Euro lautende Staatsanleihen, die von Emittenten aus Europa begeben oder garantiert werden, und die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden, erworben. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) werden zu mindestens 51 % des Fondsvermögens erworben. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Der Fonds beabsichtigt gemäß den von der Österreichischen Finanzmarktaufsicht genehmigten Fondsbestimmungen mehr als 35% seines Fondsvermögens in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten von Mitgliedsstaaten, Gebietskörperschaften oder internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters anzulegen. Deren genaue Auflistung finden Sie im Prospekt, Abschnitt II, Punkt 12. Derivative Instrumente können als Teil der Anlagestrategie bis zu 49 % des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden. Der Investmentfonds verfolgt eine aktive Veranlagungspolitik. Die Vermögenswerte werden diskretionär ausgewählt. Der Fonds orientiert sich am ICE BofA Euro Government Index als Vergleichsindex (Disclaimer des Indexanbieters: https://www.erste-am.com/index-disclaimer). Zusammensetzung und Wertentwicklung des Fonds können wesentlich bis vollständig, kurz und langfristig, positiv oder negativ von jener des Vergleichsindex abweichen. Der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist nicht eingeschränkt.
Fondsmanager: Wolfgang Zemanek, Thomas Schuckert
Notizen
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