Aktuelle Entwicklung

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag
2,50 % jetzt max. 1,25 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Managementgebühr 0,60 %
Annahmeschluss 11:30

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Staaten
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 29.11.2002
Fondsvolumen 195,86 Mio. EUR
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr -7,12 % -9,38 %
3 Jahre p.a. -2,54 % -3,34 %
5 Jahre p.a. -3,32 % -3,79 %
52W Hoch:
32,8753 EUR
52W Tief:
29,9700 EUR

Größte Positionen

USA 24/31 4,00 %
US TREASURY 2028 15.08 3,37 %
USA 30.04.2026 2,375 2,94 %
USA 30.04.2028 1,25 2,79 %
Sonstiges 86,90 %

Fonds Prospekte

2025 Verkaufsprospekt (15.10.25)
2025 Halbjahresbericht (30.06.25)
2025 Basisinformationsblatt (28.02.25)
2024 Rechenschaftsbericht (31.12.24)

Fondsstrategie

Der Fonds strebt Kapitalzuwachs an, indem er in die wesentlichen Anlagen investiert, und will den Referenzwert übertreffen. Das Verwaltungsteam trifft seine Anlageentscheidungen in freiem Ermessen auf der Grundlage finanzwirtschaftlicher Analysen. Anleihen und sonstige Schuldtitel, die von Staaten, internationalen oder supranationalen Organisationen und öffentlich-rechtlichen Körperschaften ausgegeben oder garantiert sind, die zum Zeitpunkt des Erwerbs von einer der Ratingagenturen mit mindestens BBB-/Baa3 (oder gleichwertig) (d. h., Emittenten von guter Bonität) bewertet sind. Der Fonds bewirbt neben anderen Merkmalen ökologische und/oder soziale Merkmale, ohne jedoch ein nachhaltiges Anlageziel zu verfolgen. Der ökologischen, sozialen und die Unternehmensführung betreffenden Kriterien (ESG) tragen zu Entscheidungen des Managers bei, stellen allerdings keinen maßgeblichen Faktor bei diesen Entscheidungen dar. Der Fonds kann sowohl zu Anlage- als auch zu Sicherungszwecken (d. h., zum Schutz vor künftigen nachteiligen Finanzereignissen) Derivate einsetzen. Der Fonds wird aktiv verwaltet, und das Anlageverfahren beinhaltet die Bezugnahme auf einen Referenzwert (Index). Der Index misst die Performance von lokalen Schatzanweisungen von Industrieländern aus aller Welt mit der höchsten Liquidität.
Fondsmanager: Laurent Dufrasne, Jamie Niven, Bob Maes, Philippe Dehoux

Notizen

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