ERSTE BOND INTERNATIONAL HUF R01 (VTA)
WKN 0A00GA | ISIN AT0000A00GA2 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Gemischt |
| Ursprungsland | Österreich |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 01.03.2006 |
| Fondsvolumen | 7,39 Mrd. HUF |
Größte Positionen
| USA 28.02.2026 0,5 | 11,32 % |
| USA 15.02.2032 1,875 | 9,62 % |
| USA 24/26 | 8,09 % |
| USA 15.05.2033 3,375 | 4,56 % |
| Sonstiges | 66,41 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +3,94 % | +0,43 % |
| 3 Jahre p.a. | -2,37 % | -3,49 % |
| 5 Jahre p.a. | -2,40 % | -3,06 % |
52W Hoch:
9.560,7800 HUF
9.560,7800 HUF
52W Tief:
8.266,9000 HUF
8.266,9000 HUF
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 HUF |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,60 % |
| Annahmeschluss | 14:30 |
Fonds Prospekte
| 2025 Verkaufsprospekt (28.03.25) |
| 2025 Basisinformationsblatt (31.01.25) |
| 2025 Halbjahresbericht (31.01.25) |
| 2024 Rechenschaftsbericht (31.07.24) |
| 2022 Key Investor Information (18.02.22) |
Fondsstrategie
Der ERSTE BOND INTERNATIONAL ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.
Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, internationale Staatsanleihen, Schuldverschreibungen von Kreditinstituten und Anleihen von Unternehmen, die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden ("Corporate-Bonds"), in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) werden zu mindestens 51% des Fondsvermögens erworben. Es werden zu mindestens 51 % des Fondsvermögens Finanzinstrumente erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden.
Fondsmanager: Anton Hauser, Peter Paul Pölzl
Notizen
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