3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie R T

WKN A1JPFJ | ISIN AT0000A0S8Z4 |  Fonds
Factsheet
28.03.24
20,08 EUR+1,83 % (+0,36)

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Österreich
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 02.01.2012
Fondsvolumen 86,37 Mio. EUR

Größte Positionen

AGNICO EAGLE MINES LTD. 2,41 %
ELI LILLY 2,31 %
WASTE MANAGEMENT (DEL.) 2,25 %
LUNDIN MINING CORP. 2,24 %
Sonstiges 90,79 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +6,68 % +1,61 %
3 Jahre p.a. +7,58 % +5,84 %
5 Jahre p.a. +9,89 % +8,83 %
52W Hoch:
20,0800 EUR
52W Tief:
18,1629 EUR

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag
5,00 % jetzt max. 2,50 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Ja
Managementgebühr 1,50 %
Annahmeschluss 14:30

Fonds Prospekte

2023 Rechenschaftsbericht (31.08.23)
2023 Verkaufsprospekt (27.03.23)
2023 Halbjahresbericht (28.02.23)
2023 Basisinformationsblatt (07.02.23)
2022 Key Investor Information (28.01.22)

Fondsstrategie

Anlageziel ist es, langfristiges Kapitalwachstum auf Basis einer international gestreuten Aktienveranlagung zu erzielen. Die Erreichung dieses Ziels wird durch einen fokussierten Einzeltitelansatz angestrebt. Für die Veranlagung des Fonds werden für mindestens 51 vH des Fondsvermögens globale Aktien herangezogen. Die Auswahl der Einzeltitel basiert auf einem Sachwerte-Ansatz, der sich auf substanzstarke Unternehmen mit Produkten des täglichen Bedarfs oder auf Unternehmen aus Bereichen wie Rohstoffe, Immobilien bzw. vergleichbaren Branchen konzentriert. Aufgrund des möglichen Einsatzes von derivativen Finanzinstrumenten kann es in gewissen Marktphasen dazu kommen, dass über bestimmte Zeiträume nicht oder nur teilweise an der Entwicklung des Aktienmarktes partizipiert wird. Dieser Fonds entspricht der europäischen Richtlinie 2009/65/EG. Die Verwaltungsgesellschaft darf Geschäfte mit derivativen Finanzinstrumenten zu Absicherungszwecken tätigen. Derivative Instrumente dürfen zusätzlich als Teil der Anlagestrategie bis zu 49 vH des Fondsvermögens eingesetzt werden.
Fondsmanager: 3 Banken-Generali

Notizen

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