KONZEPT : ERTRAG 2029 - T
WKN 0A18W9 | ISIN AT0000A18W96 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Gemischter Fonds |
| Branche | Mischfonds/flexibel |
| Ursprungsland | Österreich |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 02.10.2014 |
| Fondsvolumen | 24,15 Mio. EUR |
Größte Positionen
| AMUNDI PRIME EURO GOVIES | 18,49 % |
| AMUNDIEuro GovtTLTD GRN Bd UCITS ETFAcc | 18,47 % |
| Amundi Euro Corporate SRI - DR C | 8,99 % |
| Amundi Eur Corporate Bond ETF DR-EURC | 7,97 % |
| Sonstiges | 46,08 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +5,12 % | +1,57 % |
| 3 Jahre p.a. | -1,98 % | -3,10 % |
| 5 Jahre p.a. | +1,22 % | +0,53 % |
52W Hoch:
119,8100 EUR
119,8100 EUR
52W Tief:
109,5700 EUR
109,5700 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Ja |
| Managementgebühr | 1,00 % |
| Annahmeschluss | 13:00 |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (01.05.24) |
| 2024 Verkaufsprospekt (30.04.24) |
| 2023 Halbjahresbericht (31.12.23) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (30.06.23) |
| 2022 Key Investor Information (21.02.22) |
Fondsstrategie
Der KONZEPT : ERTRAG 2029 strebt bei angemessener Risikostreuung einen langfristigen Kapitalzuwachs sowie eine attraktive Rendite an. Der KONZEPT : ERTRAG 2029 ist ein Finanzprodukt, das ESG-Kriterien ("ESG" bezeichnet Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung berücksichtigt. Unter anderem strebt der Fonds mindestens ein ESGDurchschnittsrating von D (in einer Ratingskala von A bis G) an.
Der KONZEPT : ERTRAG 2029 ist ein gemischter Fonds und kann ohne regionale Einschränkung unmittelbar oder mittelbar über Anteile an Investmentfonds in Aktien, Aktien gleichwertige Wertpapiere, Schuldverschreibungen oder in Geldmarktinstrumente investieren. Die durch Investments in Aktien und aktienähnliche begebbare Wertpapiere sowie Investmentfonds und sonstige Beteiligungswertpapiere erreichte Aktienquote kann bis zu 50 % des Fondsvermögens betragen. Der Fonds kann auch in Veranlagungen investieren, die nicht auf Fondswährung lauten. Der Fonds startet mit einem maximalen Aktienanteil von 50 % und wird in den letzten zehn Laufzeitjahren sukzessive den maximalen Aktienanteil zugunsten stabilerer Anlageformen reduzieren. Hierbei wird angestrebt, nach dem 01.01.2028 keine Aktien und aktienähnliche begebbare Wertpapiere oder sonstige Beteiligungswertpapiere bzw. entsprechende Investmentfonds mehr zu halten.
Fondsmanager: Peterlin René
Notizen
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