ASK Indian Entrepreneur Fund - I (EUR)

WKN A3E1W8 | ISIN IE000OBQ3FH8 |  Fonds
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Mindestveranlagung 1.000.000,00 EUR
Managementgebühr 0,90 %
Annahmeschluss -

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 17.11.2023
Fondsvolumen 54,30 Mio. EUR
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr -22,37 % -26,02 %
3 Jahre p.a. - -
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
11,4300 EUR
52W Tief:
8,6540 EUR

Größte Positionen

HDFC Bank Limited 9,38 %
Kotak Mahindra Bank Ltd 8,16 %
Infosys Ltd 7,73 %
Reliance Industries Limited 7,31 %
Sonstiges 67,42 %

Fonds Prospekte

2025 Basisinformationsblatt (16.10.25)

Fondsstrategie

Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an. ASK Capital Management Pte. Ltd (der "Anlageverwalter") strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs des Fondsvermögens an. Dazu investiert er in Aktien und aktienbezogene Instrumente, Organismen für gemeinsame Anlagen, die an anerkannten Börsen notiert sind oder gehandelt werden, sowie in Geldmarktinstrumente. Diese Aktien, aktienbezogenen Instrumente und Geldmarktinstrumente bieten ein Engagement in Unternehmen mit Sitz in Indien oder in Unternehmen, die einen wesentlichen Teil ihrer Einnahmen in Indien erzielen. Der Fonds wird in solche Wertpapiere investieren, nachdem er die Registrierung als ausländischer Portfolioinvestor erhalten hat. Zulässige Aktienanlagen sind Stammaktien, Vorzugsaktien, Optionsscheine und voll wandelbare Schuldverschreibungen. Zu den Organismen für gemeinsame Anlagen gehören Geldmarktfonds, börsengehandelte Fonds und Indexfonds. Der Anlageverwalter wählt die Aktien, aktienbezogenen Instrumente und Geldmarktinstrumente auf der Grundlage seiner Anlagephilosophie und seines Anlageprozesses aus, wie in den Abschnitten "Anlagephilosophie" und "Anlageprozess" im Nachtrag dargelegt. Um sein Anlageziel zu erreichen, wird der Fonds auch in Börsengänge (IPOs) investieren. Der Fonds kann auch in festverzinsliche Wertpapiere investieren, die an anerkannten Märkten, hauptsächlich in Indien, notiert sind. Der Fonds wird in eine breite Palette festverzinslicher Wertpapiere (einschließlich Anleihen, Notes und/oder Bills) investieren, die von Regierungen, Institutionen und Unternehmen in Indien begeben werden. Der Fonds wird festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating (BBB- oder höher von Moody's / Standard and Poor's oder gleichwertige Kreditratings, wie vom Anlageverwalter festgelegt) halten.
Fondsmanager: Gaurav Sharma

Notizen

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