Sissener SICAV - Sissener Corporate Bond Fund - F EUR INST
WKN A3E3UD | ISIN LU2720132252 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Mindestveranlagung | 10.000.000,00 EUR |
| Managementgebühr | 0,90 % |
| Annahmeschluss | - |
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Unternehmen |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | - |
| Auflagedatum | 15.12.2023 |
| Fondsvolumen | - |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +6,76 % | - |
| 3 Jahre p.a. | - | - |
| 5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
110,6000 EUR
110,6000 EUR
52W Tief:
102,7700 EUR
102,7700 EUR
Größte Positionen
| ENQUEST 22/27 REGS | 4,38 % |
| NYNAS 25/28 | 4,32 % |
| OCEAN YIELD 24/UND. FLR | 4,16 % |
| HOFSETH INT. 25/30 FLR | 3,78 % |
| Sonstiges | 83,36 % |
Fonds Prospekte
| 2025 Basisinformationsblatt (28.03.25) |
Fondsstrategie
Der Teilfonds strebt eine stabile Rendite an, indem er in erster Linie in Unternehmensanleihen und andere festverzinsliche Instrumente anlegt.
Zum Erreichen seines Ziels investiert der Teilfonds hauptsächlich in Unternehmensanleihen in den nordischen, europäischen und US-amerikanischen Märkten. Der Teilfonds kann in festverzinsliche Instrumente sowohl mit als auch ohne Investment-Grade-Rating anlegen. Bis zu 10% des Teilfondsvermögens können in notleidenden Schuldtiteln gehalten werden (mit einem Kreditrisiko, das einem Standard & Poor's-Rating unterhalb des CCC-Grades oder einem gleichwertigen Rating einer anderen Agentur entspricht). Er kann zudem in Aktien und vergleichbare Instrumente anlegen und/oder Unternehmensbeteiligungen aufgrund von Transaktionen, die Wertpapiere oder die Umwandlung von Wandelanleihen betreffen, halten. Der Teilfonds darf auch ergänzend in liquide Mittel investieren. Von Zeit zu Zeit können bis zu 20% des Nettovermögens des Teilfonds in liquiden Mitteln angelegt werden, wobei der Grundsatz der Risikostreuung zu beachten ist. Diese Vermögenswerte können in Form von Bankguthaben als Sichteinlage gehalten werden, z. B. in Form von Bargeld auf Girokonten bei einer Bank, über die jederzeit verfügt werden kann.
Fondsmanager: J. P. Sissener, P. Sissener, M. Gjerding, P. Steen, P. Knudsen, M. Andreassen, F. Thoresen
Notizen
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