Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund Hedged GBP Accumulation H Units
WKN A3C50Y | ISIN IE00BPZ58R76 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Unternehmen |
| Ursprungsland | Irland |
| KESt-Meldefonds | - |
| Auflagedatum | 19.03.2019 |
| Fondsvolumen | 702,15 Mio. GBP |
Größte Positionen
| PROSUS 22/27 REGS | 1,54 % |
| HUARONG FIN.II 16/26 MTN | 1,33 % |
| FOR.ST.(BVI) 21/26 | 1,32 % |
| DP WORLD 18/26 MTN REGS | 1,04 % |
| Sonstiges | 94,77 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +6,46 % | +5,39 % |
| 3 Jahre p.a. | +7,86 % | +7,51 % |
| 5 Jahre p.a. | +2,59 % | +2,39 % |
52W Hoch:
119,2400 GBP
119,2400 GBP
52W Tief:
112,0100 GBP
112,0100 GBP
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
| Mindestveranlagung | 5.000.000,00 GBP |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,60 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2025 Verkaufsprospekt (13.08.25) |
| 2024 Halbjahresbericht (31.05.24) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (30.11.23) |
Fondsstrategie
Der Fonds ist bestrebt, das Kapital zu schützen und attraktive Renditen zu erwirtschaften, die diejenigen übertreffen, die mit Benchmark-Staatsanleihen mit ähnlicher Laufzeit erhältlich sind.
Das Portfolio ist gut diversifiziert. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um Anlagen in die Wertpapiere des Fonds und die damit verbundenen Vermögenswerte, Märkte und Währungen abzusichern. Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert an den Preis eines Basiswerts gekoppelt ist.
Fondsmanager: Warren Hyland - Portfoliomanager und Team
Notizen
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