Aktuelle Entwicklung

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Mindestveranlagung 120.000.000,00 GBP
Managementgebühr 0,40 %
Annahmeschluss -

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Staaten
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds -
Auflagedatum 01.09.2015
Fondsvolumen 86,59 Mio. GBP
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +14,58 % -
3 Jahre p.a. +13,57 % -
5 Jahre p.a. +2,29 % -
52W Hoch:
89,8300 GBP
52W Tief:
72,6858 GBP

Größte Positionen

PETROLEOS D VEN.16/20REGS 3,37 %
VENEZUELA 11/31 REGS 1,91 %
PETRONAS CAP. 20/50 REGS 1,74 %
VENEZUELA 11/26 REGS 1,69 %
Sonstiges 91,29 %

Fonds Prospekte

2020 Verkaufsprospekt (31.01.20)
2019 Rechenschaftsbericht (31.12.19)
2019 Halbjahresbericht (30.06.19)

Fondsstrategie

Das Ziel des Teilfonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Der Teilfonds ist bestrebt, überwiegend in Anleihen und ähnlichen Instrumenten investiert zu sein, die von staatlichen und quasi-staatlichen Emittenten aus den Schwellenländern begeben wurden. Zur Erreichung seiner Ziele investiert der Teilfonds in Wertpapiere, die auf US-Dollar oder andere bedeutende Währungen lauten. Der Teilfonds kann zusätzlich Barmittel halten und in Geldmarktinstrumente, einschließlich Geldmarkt-OGAW oder -OGA, die auf US-Dollar oder andere Währungen lauten, investieren. Die Anlagen in OGAW und/oder OGA dürfen jedoch insgesamt höchstens 10 % des Nettovermögens des Teilfonds ausmachen. Der Teilfonds kann auch in Finanzinstrumente investieren, deren Wert sich aus dem Wert und den Merkmalen eines oder mehrerer Basiswerte ableitet (Derivate), und zu Zwecken der Absicherung und der effektiven Portfolioverwaltung bestimmte Techniken einsetzen, unter anderem vorbehaltlich der im Prospekt genannten Grenzen in Total Return Swaps, Pensionsgeschäfte und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Der Teilfonds nutzt für die Anlageverwaltung vorwiegend einen aktiven Top-Down-Ansatz, der auf einer gesamtwirtschaftlichen Analyse basiert.
Fondsmanager: Ashmore Investment Management Limited

Notizen

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