Sparinvest SICAV - Global Value DKK R
WKN A418HB | ISIN LU2703611371 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | - |
| Auflagedatum | 15.11.2023 |
| Fondsvolumen | 8,39 Mrd. DKK |
Größte Positionen
| CITIGROUP INC. DL -,01 | 3,64 % |
| TRAVELERS COS INC. | 2,85 % |
| WELLS FARGO + CO.DL 1,666 | 2,79 % |
| EBAY INC. DL-,001 | 2,38 % |
| Sonstiges | 88,34 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +9,20 % | +6,02 % |
| 3 Jahre p.a. | - | - |
| 5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
3.869,7000 DKK
3.869,7000 DKK
52W Tief:
3.141,3700 DKK
3.141,3700 DKK
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 DKK |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,42 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2025 Verkaufsprospekt (31.07.25) |
| 2019 Halbjahresbericht (30.06.19) |
| 2018 Rechenschaftsbericht (31.12.18) |
Fondsstrategie
Der Fonds strebt durch Anwendung des wertorientierten Ansatzes bei der Aktienauswahl danach, langfristig eine positive Rendite zu erzielen.
Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtnettovermögens in Aktienwerte und/oder aktienähnliche Wertpapiere (wie etwa ADR/GDR) aus entwickelten Märkten und bis zu ein Drittel seines Gesamtnettovermögens in wandelbare Wertpapiere und/oder Optionsscheine auf Wertpapiere aus entwickelten Märkten. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in andere Wertpapiere und/oder in liquide Vermögenswerte und/oder in regelmäßig gehandelte Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von maximal 12 Monaten und/oder in festverzinsliche Wertpapiere investieren. Der Fonds kann bis zu 15 % in Barmitteln halten. Es bestehen keine Einschränkungen in Bezug auf die Währung der Anlagen.
Fondsmanager: Mark Feasey, David Orr, Per Kronborg Jensen
Notizen
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