Schroders Capital Semi-Liquid European Loans IE Distribution EUR
WKN A3EWRD | ISIN LU2631246852 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Gemischt |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 19.10.2023 |
| Fondsvolumen | 254,28 Mio. EUR |
Größte Positionen
Keine Daten verfügbar
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +0,04 % | - |
| 3 Jahre p.a. | - | - |
| 5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
109,6200 EUR
109,6200 EUR
52W Tief:
105,6000 EUR
105,6000 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 5.000.000,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,30 % |
| Annahmeschluss | 12:30 |
Fonds Prospekte
| 2025 Verkaufsprospekt (01.10.25) |
| 2025 Basisinformationsblatt (26.09.25) |
| 2025 Halbjahresbericht (30.06.25) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23) |
Fondsstrategie
Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge über einen Zeitraum von fünf bis sieben Jahren durch Investitionen in vorrangige besicherte Darlehen, die Unternehmen mit Sitz, Standort oder Geschäftstätigkeit in Europa gewährt werden.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens 70 % seines Nettovermögens in vorrangige besicherte Schuldverschreibungen europäischer Kreditnehmer in europäischen Währungen. Der Fonds kann bis zu 20 % seiner Nettovermögenswerte in Unternehmen mit Sitz, Standort oder Geschäftstätigkeit in Nordamerika investieren. Der Fonds kann außerdem bis zu 20 % seines Nettovermögens in vorrangige besicherte Anleihen investieren, die von Unternehmen mit Sitz, Standort oder Geschäftstätigkeit in den Ländern Europas und Nordamerikas, einschließlich Offshore-Rechtsordnungen, begeben werden. Der Fonds kann außerdem bis zu 15 % seines Nettovermögens in zweitrangige Darlehen, vorrangige unbesicherte und nachrangige Darlehen, erstrangige und nachrangige Unternehmensanleihen, wandelbare Schuldtitel, Vorzugsaktien und Pensionsgeschäfte investieren. Die Schuldtitel, in die der Fonds investiert, werden voraussichtlich ein Rating unter Investment Grade haben.
Fondsmanager: Henry Craik-White
Notizen
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