Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Gemischter Fonds
Branche Mischfonds/ausgewogen
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 05.09.2018
Fondsvolumen -

Größte Positionen

BUNDANL.V. 03/34 7,03 %
BUNDANL.V.98/07.28 II 6,95 %
BRD USCHAT.AUSG.24/10 4,99 %
BUNDANL.V. 07/39 I 4,06 %
Sonstiges 76,97 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +3,06 % -
3 Jahre p.a. +2,72 % -
5 Jahre p.a. +1,30 % -
52W Hoch:
125,2500 EUR
52W Tief:
111,1500 EUR

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,75 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2025 Basisinformationsblatt (08.07.25)
2025 Verkaufsprospekt (01.01.25)
2024 Halbjahresbericht (31.12.24)
2024 Rechenschaftsbericht (30.06.24)

Fondsstrategie

Das Anlageziel des JSS Multi Asset - Thematic Balanced (EUR) (der "Teilfonds") besteht darin, bei optimaler Risikostreuung einen langfristigen Kapitalzuwachs durch Investitionen in verschiedene Anlageklassen zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird weltweit vor allem in Aktien und Anleihen investiert. Der Teilfonds kann einen Teil seiner Vermögenswerte auch in Wandel- und Optionsanleihen, fest- oder variabel verzinslichen Wertpapieren (einschließlich Zerobonds) sowie Optionsscheinen und vergleichbaren Vermögenswerten investieren, die ein Rating unterhalb von Investment Grade haben können. Der Teilfonds bewirbt umweltbezogene und soziale Merkmale gemäß Art. 8 SFDR, hat jedoch kein nachhaltigkeitsbezogenes Anlageziel im Sinne von Art. 9 SFDR. Weitere Informationen zum Teilfonds gemäß SFDR sind in Anhang V "Offenlegungen gemäß SFDR" enthalten. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bildet keine Benchmark nach. Der Teilfonds wird jedoch unter Bezugnahme auf eine Benchmark, bestehend aus 30% MSCI World NR Index EUR, 20% MSCI World NR Index EUR Hedged und 50% ICE BofA Euro Broad Market Index (die "Benchmarks"), verwaltet. In der Regel handelt es sich bei den meisten Teilfondspositionen um Komponenten der Benchmarks. Um konkrete Anlagegelegenheiten zu nutzen, kann der Anlageverwalter nach eigenem Ermessen Wertpapiere auswählen, die nicht in den Benchmarks enthalten sind.
Fondsmanager: Phil Collins

Notizen

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