Aktuelle Entwicklung

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Mindestveranlagung 50.000.000,00 NOK
Managementgebühr 0,30 %
Annahmeschluss -

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Unternehmen
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds -
Auflagedatum 04.10.2021
Fondsvolumen 1,54 Mrd. NOK
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +4,38 % -
3 Jahre p.a. +6,07 % -
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
1.059,6870 NOK
52W Tief:
992,5650 NOK

Größte Positionen

BUNDANL.V.25/35 2,47 %
BPCE 25/30 MTN 0,99 %
LIN.EU.FINCO 25/31 REGS 0,91 %
CRELAN 24/35 FLR MTN 0,81 %
Sonstiges 94,82 %

Fonds Prospekte

2025 Verkaufsprospekt (05.12.25)
2025 Rechenschaftsbericht (30.06.25)
2024 Halbjahresbericht (31.12.24)

Fondsstrategie

Der Fonds strebt eine Gesamtrendite durch eine Kombination aus laufenden Erträgen und Kapitalzuwachs mit umsichtigem Risikomanagement an. Es kann nicht garantiert werden, dass das Anlageziel erreicht wird. Der Fonds investiert primär in festverzinsliche Wertpapiere, die an regulierten Märkten weltweit notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds kann ferner in von Staaten, staatlichen Stellen, staatlich gesponserten Einrichtungen, supranationalen Emittenten oder privaten Emittenten begebene Schuldtitel, Optionsscheine, forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS), mit gewerblichen Hypotheken besicherte Wertpapiere (CMBS), Kapitaltitel und Geldmarktfonds oder kurzfristige Rentenfonds investieren. Der Fonds nutzt den Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index als Benchmark (die "Benchmark"). Die Benchmark verfolgt die Wertentwicklung des auf Euro lautenden Marktes für festverzinsliche Unternehmensanleihen mit einer Endlaufzeit von mindestens einem Jahr (unabhängig von der Optionalität). Der Fonds wird zwar aktiv verwaltet, Anleger sollten jedoch beachten, dass die Benchmark für Risikomanagementzwecke sowie zum Vergleich der Wertentwicklung verwendet wird.
Fondsmanager: Donna Cabral, Edward Farley, Robert White, Michael Roper

Notizen

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