Aktuelle Entwicklung

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag
0,00 % jetzt 0%
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Managementgebühr 1,25 %
Annahmeschluss 12:00

Fondsprofil

Fondstyp Anleihen
Kategorie Anleihen Staaten
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds -
Auflagedatum 22.11.2010
Fondsvolumen 16,97 Mio. EUR
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr -2,66 % -
3 Jahre p.a. +0,53 % -
5 Jahre p.a. -4,56 % -
52W Hoch:
88,1300 EUR
52W Tief:
85,7900 EUR

Größte Positionen

UNITED STATES OF AMERICA 65,63 %
UNITED KINGDOM 10,50 %
ITALIAN REPUBLIC 9,08 %
FRANCE 8,12 %
Sonstiges 6,67 %

Fonds Prospekte

2026 Basisinformationsblatt (19.08.26)
2025 Halbjahresbericht (31.12.25)
2025 Rechenschaftsbericht (30.06.25)
2025 Verkaufsprospekt (06.06.25)

Fondsstrategie

Die Erzielung einer Kombination aus Ertrags- und Kapitalwachstum (Gesamtrendite). Der Teilfonds investiert mindestens 50 % des Nettovermögens in inflationsgebundene Anleihen mit Investment-Grade-Rating aus der ganzen Welt, einschließlich der Schwellenländer, bis zu 10 % des Nettovermögens. Diese Wertpapiere werden auf die Währung eines OECD-Mitgliedstaates oder eines Mitgliedstaates der Europäischen Union lauten. Die durchschnittliche Zinsduration des Teilfonds liegt im Bereich von +1 bis +5 Jahren. Das Engagement in Nicht-Euro-Währungen ist auf 20 % des Nettovermögens begrenzt. Der Anteil der grünen Anleihen kann bis zu 25 % des Nettovermögens ausmachen. Der Teilfonds wird unter Bezugnahme auf den Bloomberg World Government Inflation-Linked Bonds 1-5yrs (hedged to EUR) Index aktiv verwaltet und versucht, diesen zu übertreffen. Der Teilfonds ist hauptsächlich in Emittenten des Referenzindex engagiert. Allerdings erfolgt die Verwaltung des Teilfonds nach Ermessen des Anlageverwalters, der Emittenten gegenüber engagiert ist, die nicht im Referenzindex enthalten sind. Der Teilfonds überwacht das Risikoengagement in Bezug auf den Referenzindex. Es ist jedoch davon auszugehen, dass der Teilfonds signifikant vom Referenzindex abweicht.
Fondsmanager: Cavallier Benjamin

Notizen

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