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BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Aon Captives Accu EUR

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BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Aon Captives Accu EUR

WKN A1C392 | ISIN IE00B41VNY40 |  Fonds
Factsheet
18.09.26
109,01 EUR  +0,01 % (+0,01)
BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Agency Acc T0 Accu EUR (thesaurierend) BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Agency Acc Accu EUR (thesaurierend) BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Premier Dis Dist EUR (ausschüttend) BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Select Dis Dist EUR (ausschüttend) BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Heritage Dis Dist EUR (ausschüttend) BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Agency Dis Dist EUR (ausschüttend) BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Premier T2 Accu EUR (thesaurierend) BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Admin I Acc T0 Accu EUR (thesaurierend) BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Admin III Acc Accu EUR (thesaurierend) BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Select Acc Accu EUR (thesaurierend) BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Admin I Acc Accu EUR (thesaurierend) BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Admin II Acc Accu EUR (thesaurierend) BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Admin III Dis Dist EUR (ausschüttend) BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Admin IV Acc Accu EUR (thesaurierend) BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Core Dis Dist EUR (ausschüttend) BlackRock ICS Euro Liquidity Fund G Acc T0 Accu EUR (thesaurierend) BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Select Acc T0 Accu EUR (thesaurierend) BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Admin II Acc T0 Accu EUR (thesaurierend) BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Banking Circle Dis EUR Dist (ausschüttend) BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Core Acc Accu EUR (thesaurierend) BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Core Acc T0 Accu EUR (thesaurierend) BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Premier Acc T0 Accu EUR (thesaurierend) BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Premier Acc Accu EUR (thesaurierend) BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Heritage Acc Accu EUR (thesaurierend) BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Admin III Acc T0 Accu EUR (thesaurierend) BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Aon Captives Accu EUR (thesaurierend) BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Heritage Acc T0 Accu EUR (thesaurierend)
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Fonds

ISIN Name Performance Volatilität Sharpe Ratio
1 LU1873130667 JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund X (acc.) +4,04 % +0,12 % 12,30
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2 LU1873129651 JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund Select (acc.) +3,96 % +0,11 % 11,89
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3 LU1873129578 JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund E (acc.) +3,96 % +0,11 % 11,88
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4 LU2887899834 JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund Core (acc.) +3,94 % +0,11 % 11,76
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5 LU1873130584 JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund W (acc.) +3,90 % +0,11 % 11,54
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421 IE00B41VNY40 BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Aon Captives Accu EUR +2,05 % +0,07 % -8,17
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512 LU1976909173 LO Funds - Short-Term Money Market (CHF) X1 MA -0,12 % +0,05 % -50,48
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513 LU0995143707 LO Funds - Short-Term Money Market (CHF) NA -0,14 % +0,05 % -51,08
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514 LU1577895896 LO Funds - Short-Term Money Market (CHF) IA -0,14 % +0,05 % -51,12
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515 LU0995143962 LO Funds - Short-Term Money Market (CHF) MA -0,20 % +0,05 % -52,92
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516 LU0995143533 LO Funds - Short-Term Money Market (CHF) PA -0,30 % +0,05 % -55,85
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