Eurizon Fund - SLJ Local Emerging Markets Debt Z EUR Accumulation
WKN A2DQH2 | ISIN LU1529956952 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Staaten |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 11.04.2017 |
| Fondsvolumen | 269,48 Mio. EUR |
Größte Positionen
| MEXICO 2031 | 4,70 % |
| MEXICO 2027 | 4,09 % |
| CO EURIZON SLJ EM BOND STRATEG CO ER SLJ EM UCITS ETF A1GBP | 3,93 % |
| CO EURIZON SLJ EM BOND STRATEG CO ER SLJ EM UCITS ETF A GBP | 3,78 % |
| Sonstiges | 83,50 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +5,14 % | - |
| 3 Jahre p.a. | +2,44 % | - |
| 5 Jahre p.a. | +0,58 % | - |
52W Hoch:
107,3500 EUR
107,3500 EUR
52W Tief:
98,2400 EUR
98,2400 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Mindestveranlagung | 3.000.000,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,60 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2025 Basisinformationsblatt (19.02.25) |
| 2024 Verkaufsprospekt (25.09.24) |
Fondsstrategie
Steigerung des Wertes Ihrer Anlage im Laufe der Zeit und Outperformance gegenüber den Anleihenmärkten der Schwellenländer in Lokalwährungen (gemessen an der Benchmark).
Der Fonds investiert hauptsächlich, entweder direkt oder über Derivate, in Staatsanleihen, die in Schwellenmärkten, darunter China und Russland, begeben werden und auf beliebige lokale Währungen lauten. Die Anlagen können ein Rating unterhalb von Investment Grade aufweisen und teilweise höchst spekulativ sein. Der Fonds bevorzugt im Allgemeinen Direktanlagen, kann jedoch bisweilen auch über Derivate anlegen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 70% des Gesamtnettovermögens in Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Instrumenten von Emittenten an, die in Schwellenländern ansässig sind oder den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben, einschließlich Geldmarktinstrumenten. Der Fonds kann direkt oder indirekt über das Bond Connect-Programm am China Interbank Bond Market investieren.
Fondsmanager: Eurizon SLJ Capital Limited
Notizen
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