Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund Class FD GBP Hedged

WKN A2H9EU | ISIN IE00BF4KSV76 |  Fonds
Factsheet
27.05.25
96,91 GBP+0,20 % (+0,20)

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Gemischt
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds -
Auflagedatum 17.10.2017
Fondsvolumen 1,57 Mrd. GBP

Größte Positionen

USA 23/25 3,46 %
MEXICO 22/53 3,06 %
SOUTH AFR. 2044 2,33 %
BULGARIEN 24/44 MTN 2,18 %
Sonstiges 88,97 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +4,97 % -
3 Jahre p.a. -0,33 % -
5 Jahre p.a. -1,09 % -
52W Hoch:
96,9054 GBP
52W Tief:
91,2508 GBP

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Mindestveranlagung 100.000.000,00 GBP
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,30 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (20.06.24)
2023 Verkaufsprospekt (24.11.23)
2019 Halbjahresbericht (30.06.19)
2018 Rechenschaftsbericht (31.12.18)

Fondsstrategie

Der Fonds strebt ein Ertrags- und Kapitalwachstum an, indem er in erster Linie in ein weltweit diversifiziertes Portfolio von Anleihen (die ähnlich wie Darlehen sind und sich mit einem festen oder variablen Zinssatz verzinsen) investiert. Die Anleihen werden hauptsächlich von Unternehmen, Regierungen und sonstigen Finanzinstituten weltweit emittiert. Bis zu 30 % des Fonds können in Anleihen von Unternehmen, Regierungen und anderen Finanzinstituten investiert werden, die in Schwellenländern begeben wurden. Es liegt im Ermessen des Anlageverwalters zu entscheiden, welche Investitionen im Fonds gehalten werden sollten. Er wird jedoch in erster Linie in Anleihen anlegen, die von mindestens einer Ratingagentur (Standard & Poors oder Moody's) bewertet wurden. Der Fonds kann bis zu 30% seines Nettoinventarwerts in Wertpapiere ohne Rating (von einer Ratingagentur) anlegen, wenn der Anlageverwalter ermittelt, dass das Wertpapier eine mit einem Wertpapier mit Rating vergleichbare Qualität hat, in das der Fonds anlegen könnte. Der Fonds kann Derivate zu Anlagezwecken einsetzen (z. B. beim Versuch höhere Erträge zu erwirtschaften) oder um die Auswirkung von Zinssatzveränderungen auszugleichen und einige Marktrisiken einzudämmen. Derivate sind mit dem Anstieg bzw. Verfall von anderen Vermögenswerten verknüpft. Anders ausgedrückt heißt das, dass deren Wert von einem anderen Vermögenswert stammt.
Fondsmanager: Richard Hodges

Notizen

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