Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund - Institutional (ACC) GBP
WKN A14S5U | ISIN LU0952010915 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Rentenfonds |
Branche | Anleihen Staaten |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | - |
Auflagedatum | 18.11.2014 |
Fondsvolumen | 74,26 Mio. GBP |
Größte Positionen
USA 24/25 ZO | 4,58 % |
PETROLEOS D VEN.16/20REGS | 3,62 % |
PETRONAS CAP. 20/50 REGS | 1,87 % |
SAUDIARABIEN 24/34 MTN | 1,52 % |
Sonstiges | 88,41 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +6,89 % | - |
3 Jahre p.a. | +7,22 % | - |
5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
123,2900 GBP
123,2900 GBP
52W Tief:
113,7200 GBP
113,7200 GBP
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Mindestveranlagung | 600.000,00 GBP |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,85 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2024 Basisinformationsblatt (01.01.24) |
2020 Verkaufsprospekt (31.01.20) |
2019 Rechenschaftsbericht (31.12.19) |
2019 Halbjahresbericht (30.06.19) |
Fondsstrategie
Das Ziel des Teilfonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Der Teilfonds ist bestrebt, überwiegend in Anleihen und ähnlichen Instrumenten investiert zu sein, die von staatlichen und quasi-staatlichen Emittenten aus den Schwellenländern begeben wurden.
Zur Erreichung seiner Ziele investiert der Teilfonds in Wertpapiere, die auf US-Dollar oder andere bedeutende Währungen lauten. Der Teilfonds kann zusätzlich Barmittel halten und in Geldmarktinstrumente, einschließlich Geldmarkt-OGAW oder -OGA, die auf US-Dollar oder andere Währungen lauten, investieren. Die Anlagen in OGAW und/oder OGA dürfen jedoch insgesamt höchstens 10 % des Nettovermögens des Teilfonds ausmachen. Der Teilfonds kann auch in Finanzinstrumente investieren, deren Wert sich aus dem Wert und den Merkmalen eines oder mehrerer Basiswerte ableitet (Derivate), und zu Zwecken der Absicherung und der effektiven Portfolioverwaltung bestimmte Techniken einsetzen, unter anderem vorbehaltlich der im Prospekt genannten Grenzen in Total Return Swaps, Pensionsgeschäfte und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Der Teilfonds nutzt für die Anlageverwaltung vorwiegend einen aktiven Top-Down-Ansatz, der auf einer gesamtwirtschaftlichen Analyse basiert.
Fondsmanager: Ashmore Investment Management Limited
Notizen
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