Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund IX Accumulation USD

WKN A2PHJL | ISIN LU1974397777 |  Fonds
Factsheet
06.06.25
23,87 USD-0,13 % (-0,03)

Performance per 06.06.25

1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a.
Performance vor AGA +5,90 % +4,23 % +2,96 %
Performance nach max. AGA +0,86 % +2,55 % +1,96 %

Kennzahlen per 06.06.25

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 2,74 % 3,40 % 3,31 %
Sharpe Ratio 1,44 0,67 0,30

Größte Positionen

United States Treasury Note/bond 5 May 15 37 3,30 %
New Zealand Local Government Funding Agency Bond 4.5 Apr 15 27 2,90 %
United Kingdom Gilt 4.25 Jul 31 34 2,80 %
United Kingdom Gilt 4.125 Jan 29 27 2,70 %
Sonstiges 88,30 %

Branchen

Keine Daten verfügbar

Länder

USA 15,88 %
Vereinigtes Königreich 15,49 %
Australien 15,49 %
Neuseeland 11,62 %
Sonstiges 41,52 %