Macquarie Global Listed Real Estate Fund I2 USD
WKN A40FEV | ISIN LU2766828144 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Immobilienfonds |
| Branche | Immobilienfonds/Aktien |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | - |
| Auflagedatum | 17.06.2024 |
| Fondsvolumen | 1,91 Mio. USD |
Größte Positionen
| EQUINIX INC. DL-,001 | 8,30 % |
| WELLTOWER INC. DL 1 | 7,23 % |
| VENTAS INC. DL-,25 | 4,73 % |
| PROLOGIS INC. DL-,01 | 4,10 % |
| Sonstiges | 75,64 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +3,97 % | - |
| 3 Jahre p.a. | - | - |
| 5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
11,8320 USD
11,8320 USD
52W Tief:
9,7672 USD
9,7672 USD
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Mindestveranlagung | 1.000.000,00 USD |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,50 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2025 Basisinformationsblatt (09.07.25) |
| 2021 Verkaufsprospekt (10.03.21) |
| 2020 Halbjahresbericht (30.09.20) |
| 2020 Rechenschaftsbericht (31.03.20) |
Fondsstrategie
Anlegern durch langfristigen Kapitalzuwachs und laufende Erträge auf rollierender Dreijahresbasis höhere Gesamtrenditen als der Vergleichsindex zu bieten.
Unter normalen Bedingungen ermöglicht der Macquarie Global Listed Real Estate Fund (der "Teilfonds") ein Engagement in einem diversifizierten Portfolio aus globalen börsennotierten Immobilienanlagen, hauptsächlich Immobilien- Investmentfonds, die an Börsen weltweit notiert sind oder in Kürze notiert werden, mit Schwerpunkt Europa, Nord- und Südamerika sowie Asien-Pazifik-Raum. Der Teilfonds kann auch in anderen Regionen investieren. Bis zu 10 % des Nettovermögens des Teilfonds können in Schwellenländeranlagen investiert werden, darunter bis zu 10 % des Nettovermögens in China A-Shares über Stock Connect. Der Teilfonds kann auch in Geldmarktinstrumente, Geldmarktfonds, Bankeinlagen und Termineinlagen investieren, die als geeignete Vermögenswerte gelten. Der Teilfonds kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in zusätzlichen liquiden Vermögenswerten halten.
Fondsmanager: James Maydew
Notizen
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