BNP Paribas Funds Euro Inflation-linked Bond Privilege Distribution
WKN A1JLNF | ISIN LU0823381792 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 3.000.000,00 EUR |
| Managementgebühr | 0,35 % |
| Annahmeschluss | - |
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Staaten |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | - |
| Auflagedatum | 06.03.2013 |
| Fondsvolumen | 121,79 Mio. EUR |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +2,04 % | -0,93 % |
| 3 Jahre p.a. | +1,46 % | +0,46 % |
| 5 Jahre p.a. | +0,42 % | -0,17 % |
52W Hoch:
107,9226 EUR
107,9226 EUR
52W Tief:
103,9262 EUR
103,9262 EUR
Größte Positionen
| ITALIEN 22/33 FLR | 7,57 % |
| ITALIEN 23/29 FLR | 6,57 % |
| REP. FSE 14-30 O.A.T. | 5,69 % |
| ITALIEN 25/31 FLR | 5,35 % |
| Sonstiges | 74,82 % |
Fonds Prospekte
| 2025 Verkaufsprospekt (31.12.25) |
| 2025 Basisinformationsblatt (31.12.25) |
| 2025 Halbjahresbericht (30.06.25) |
| 2024 Rechenschaftsbericht (31.12.24) |
Fondsstrategie
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Bloomberg Euro Government Inflation Linked wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende Anleihen und andere Schuldinstrumente, die an die Inflationsrate der Eurozone gekoppelt sind. Der Fonds kann derivative Finanzinstrumente an Futures-Märkten, die in Europa oder anderen Ländern reguliert werden, verwenden, um sich gegen Anleiherisiken abzusichern und/oder ein Engagement des Portfolios darin zu erzielen, sowie um das Anlageziel zu erreichen.
Fondsmanager: YIU Jenny
Notizen
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