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Franklin Strategic Income Fund - A (Mdis-Plus) HKD

9,33 HKD  -0,11 % (-0,01)
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Franklin Strategic Income Fund - A (Mdis-Plus) HKD

WKN A40VAE | ISIN LU2679920616 |  Fonds
Factsheet
03.11.26
9,33 HKD  -0,11 % (-0,01)
Franklin Strategic Income Fund - C (acc) USD (thesaurierend) Franklin Strategic Income Fund - C (Mdis) USD (ausschüttend) Franklin Strategic Income Fund - A (Mdis) SGD-H1 (ausschüttend) Franklin Strategic Income Fund - A (Qdis) PLN-H1 (ausschüttend) Franklin Strategic Income Fund - F (Mdis) USD (ausschüttend) Franklin Strategic Income Fund - A (Mdis) RMB-H1 (ausschüttend) Franklin Strategic Income Fund - A (Mdis) JPY-H1 (ausschüttend) Franklin Strategic Income Fund - F (Mdis-Plus) USD (ausschüttend) Franklin Strategic Income Fund - A (Mdis-Plus) SGD-H1 (ausschüttend) Franklin Strategic Income Fund - A (Mdis-Plus) HKD (ausschüttend) Franklin Strategic Income Fund - Y (Mdis) USD (ausschüttend) Franklin Strategic Income Fund - I (acc) USD (thesaurierend) Franklin Strategic Income Fund - I (acc) EUR-H1 (thesaurierend) Franklin Strategic Income Fund - Z (acc) USD (thesaurierend) Franklin Strategic Income Fund - W (Mdis) USD (ausschüttend) Franklin Strategic Income Fund - W (acc) EUR (thesaurierend) Franklin Strategic Income Fund - W (acc) USD (thesaurierend) Franklin Strategic Income Fund - A (acc) EUR (thesaurierend) Franklin Strategic Income Fund - A (acc) USD (thesaurierend) Franklin Strategic Income Fund - A (Mdis) EUR (ausschüttend) Franklin Strategic Income Fund - A (Mdis) USD (ausschüttend) Franklin Strategic Income Fund - N (acc) USD (thesaurierend) Franklin Strategic Income Fund - A (acc) EUR-H1 (thesaurierend) Franklin Strategic Income Fund - N (acc) EUR-H1 (thesaurierend) Franklin Strategic Income Fund - A (Mdis) AUD-H1 (ausschüttend) Franklin Strategic Income Fund - A (Mdis) EUR-H1 (ausschüttend) Franklin Strategic Income Fund - N (Mdis) EUR-H1 (ausschüttend) Franklin Strategic Income Fund - A (Mdis-Plus) USD (ausschüttend)
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Aktuelle Entwicklung

Kurs-Chart Performance-Chart

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Mindestveranlagung 1.500,00 HKD
Managementgebühr 1,25 %
Annahmeschluss 12:00

Fondsprofil

Fondstyp Anleihen
Kategorie Anleihen Gemischt
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds -
Auflagedatum 13.10.2023
Fondsvolumen 3,96 Mrd. HKD
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +1,18 % -3,64 %
3 Jahre p.a. - -
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
9,4604 HKD
52W Tief:
9,2118 HKD

Größte Positionen

GNMA, 5.5%, 09/01/2056 1,64 %
GNMA, 6%, 09/01/2056 0,85 %
FHLMC, 5.5%, 09/01/2056 0,72 %
Fannie Mae REMICS, 2021-84, KI, IO, 3.00%, 12/25/51 0,59 %
Sonstiges 96,20 %

Fonds Prospekte

2026 Rechenschaftsbericht (30.06.26)
2026 Verkaufsprospekt (31.03.26)
2026 Basisinformationsblatt (19.02.26)
2025 Halbjahresbericht (31.12.25)

Fondsstrategie

Angestrebt werden die Erzielung von hohen Erträgen und - als Nebenziel - langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert überwiegend in Unternehmens- und Staatsanleihen sowie in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere, die auf eine beliebige Währung lauten. Diese Anlagen können aus der ganzen Welt stammen, auch aus Schwellenländern. Der Fonds kann in erheblichem Umfang in Anleihen unterhalb von Investment Grade und in Anleihen ohne Rating sowie in Aktien von Unternehmen investieren, die ein Umstrukturierungs- oder Konkursverfahren durchlaufen. In geringerem Umfang kann der Fonds auch in Wertpapiere in Verzug und in hypothekenbesicherte "To be announced"-Wertpapiere (TBA, Wertpapiere mit höherem Risiko) investieren. Derivate und Techniken Der Fonds kann Derivate zur Verringerung von Risiken (Hedging bzw. Absicherung) und Kosten sowie zur Erzielung von zusätzlichem Ertrag oder Wachstum einsetzen.
Fondsmanager: Michael V Salm, Patrick A. Klein, Albert W Chan, Matthew J Walkup

Notizen

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