Aktuelle Entwicklung

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Mindestveranlagung 250.000.000,00 USD
Managementgebühr 0,38 %
Annahmeschluss -

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 26.02.2024
Fondsvolumen 94,94 Mio. USD
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +15,09 % -
3 Jahre p.a. - -
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
13,5600 USD
52W Tief:
9,4600 USD

Größte Positionen

Microsoft Corporation 8,67 %
NVIDIA Corporation 8,41 %
Alphabet Inc. Class A 6,86 %
Amazon.com, Inc. 6,84 %
Sonstiges 69,22 %

Fonds Prospekte

2025 Verkaufsprospekt (01.07.25)
2025 Halbjahresbericht (30.06.25)
2025 Basisinformationsblatt (28.04.25)
2024 Rechenschaftsbericht (31.12.24)

Fondsstrategie

Der Fonds ist bestrebt, den Wert Ihrer Anteile langfristig zu steigern, indem er den Großteil seines Nettoinventarwerts ("NIW") in eine breite Auswahl von US-Unternehmen und Industriesektoren investiert. Der Fonds investiert den Großteil seines Vermögens in Aktienwerte (Anteile), die von US-Unternehmen ausgegeben werden, die an "anerkannten Märkten" (im Prospekt definiert), hauptsächlich in den USA, notiert sind oder gehandelt werden. Die Auswahl der Anlagen basiert auf Research und Analysen zur Identifizierung von Unternehmen, die über Wertsteigerungspotenzial verfügen sowie quantitative Analysen der wichtigsten Finanzkennzahlen im Vergleich zu Wettbewerbern und historisch. Der Anlageprozess verwendet einen Bewertungsrahmen, mit dem Anlagen identifiziert werden sollen, die: - attraktive Unternehmen mit einem starken Management sind -eine Fähigkeit zur Gewinnerzielung demonstrieren - die Vergütung des Managements an die Wertgenerierung binden Anlagen können verkauft werden, wenn Kursziele erreicht werden, der Geschäftserfolg des Unternehmens ausbleibt oder wenn andere Gelegenheiten attraktiver sind. Der Fonds darf maximal 20 % seines NIW in Wertpapiere von Unternehmen mit Sitz in oder staatlichen Institutionen aus (weniger entwickelten) aufstrebenden Ländern investieren. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der SFDR.
Fondsmanager: Charles Kantor, Marc Regenbaum, Raman Gambhir

Notizen

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