Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund - Tranche G RMB Distribution

WKN A3EEL3 | ISIN IE00BK716H46 |  Fonds
Factsheet
08.05.25
71,65 CNY-0,01 % (-0,01)
Datum Betrag
01.05.2025 0,20 CNY
01.04.2025 0,20 CNY
03.03.2025 0,19 CNY
04.02.2025 0,20 CNY
02.01.2025 0,21 CNY
Datum Betrag
02.12.2024 0,18 CNY
01.11.2024 0,21 CNY
01.10.2024 0,16 CNY
03.09.2024 0,17 CNY
01.08.2024 0,16 CNY
Datum Betrag
01.07.2024 0,15 CNY
04.06.2024 0,26 CNY
01.05.2024 0,26 CNY
02.04.2024 0,25 CNY
01.03.2024 0,26 CNY