Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds -
Auflagedatum 21.05.2024
Fondsvolumen 229,49 Mio. USD

Größte Positionen

Okinawa Cellular Telephone Company 5,41 %
Yamanashi Chuo Bank, Ltd. 4,48 %
Mitsubishi Logistics Corporation 4,02 %
Sanwa Holdings Corporation 3,93 %
Sonstiges 82,16 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +19,02 % +13,36 %
3 Jahre p.a. - -
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
12,4500 USD
52W Tief:
9,2600 USD

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Mindestveranlagung 1.500,00 USD
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,70 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2025 Basisinformationsblatt (28.04.25)
2024 Rechenschaftsbericht (31.12.24)
2024 Verkaufsprospekt (12.12.24)
2024 Halbjahresbericht (30.06.24)

Fondsstrategie

Der Fonds ist bestrebt, über einen Marktzyklus (in der Regel 3 Jahre) eine durchschnittliche Zielrendite zu generieren, die vor Gebühren 3 % über derjenigen des MSCI Japan Small Cap Net Index (Total Return, JPY) ("Benchmark") liegt. Zu diesem Zweck investiert der Fonds hauptsächlich in ein Portfolio aus japanischen Aktienbeteiligungen. Es kann nicht garantiert werden, dass der Fonds auch wirklich sein Anlageziel erreicht, und das investierte Kapital ist Risiken ausgesetzt. Der Fonds investiert in erster Linie in Aktienwerte (Anteile) von kleinen und mittelständischen Unternehmen, die an Börsen gehandelt werden, den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit in Japan ausüben oder ihren Unternehmenssitz in Japan haben und an anerkannten Märkten weltweit notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds investiert über sämtliche Wirtschaftssektoren hinweg in Unternehmen sowohl von kleiner als auch von mittlerer Marktkapitalisierung, d. h. Unternehmen, die zum Kaufzeitpunkt eine Bewertung von weniger als 1 Bio. JPY aufweisen. Die Auswahl der Anlagen basiert auf titelspezifischen Analysen (Bottom-up-Prinzip) zur Identifizierung von Unternehmen, die über Wertsteigerungs- und Wachstumspotenzial von nachhaltiger Art verfügen. Erreicht wird dies über eine aktive Mitwirkung, beispielsweise durch einen anhaltenden Dialog und fortwährende Interaktionen mit den Unternehmen. Der Fonds entspricht den Nachhaltigkeitskriterien. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der SFDR.
Fondsmanager: Keita Kubota, Kei Okamura, Hiroaki Misawa, Zui Shiromoto

Notizen

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