abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund, Z-2 Acc GBP Shares
WKN 637107 | ISIN LU0147471253 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Mindestveranlagung | 10.000.000,00 GBP |
| Managementgebühr | 0,00 % |
| Annahmeschluss | - |
Fondsprofil
| Fondstyp | Geldmarkt |
| Kategorie | Geldmarktwerte |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 05.10.2018 |
| Fondsvolumen | 15,02 Mrd. GBP |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +4,09 % | - |
| 3 Jahre p.a. | - | - |
| 5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
1,2204 GBP
1,2204 GBP
52W Tief:
1,1725 GBP
1,1725 GBP
Größte Positionen
Keine Daten verfügbar
Fonds Prospekte
| 2025 Verkaufsprospekt (04.07.25) |
| 2025 Rechenschaftsbericht (30.06.25) |
| 2024 Halbjahresbericht (31.12.24) |
Fondsstrategie
Das Ziel des Fonds ist es, das Kapital zu erhalten und Liquidität bereitzustellen, während gleichzeitig eine Rendite angestrebt wird, die mit den vorherrschenden kurzfristigen Geldmarktsätzen übereinstimmt, wobei der SONIA als Vergleichswert für die Wertentwicklung gewählt wurde.
Der Fonds investiert in auf Pfund Sterling lautende Geldmarktinstrumente von hoher Qualität. Mindestliquiditätsanforderungen, 10% über Nacht und 30% mit Fälligkeit in einer Woche. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die innerhalb der nächsten 397 Tage fällig werden. Der gesamte Fonds muss eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit (Weighted Average Maturity, WAM) von höchstens 60 Tagen und eine gewichtete durchschnittliche Laufzeit (Weighted Average Life, WAL) von höchstens 120 Tagen aufweisen.
Fondsmanager: Liquidity Team
Notizen
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