Best Currency Bond Fund -EUR-
WKN A40DL8 | ISIN LI1341568817 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 10.000,00 EUR |
| Managementgebühr | 1,50 % |
| Annahmeschluss | - |
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Gemischt |
| Ursprungsland | Liechtenstein |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 18.06.2024 |
| Fondsvolumen | 2,70 Mio. EUR |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -0,10 % | - |
| 3 Jahre p.a. | - | - |
| 5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
99,8700 EUR
99,8700 EUR
52W Tief:
94,6800 EUR
94,6800 EUR
Größte Positionen
| WORLD BK 25/33 MTN | 9,57 % |
| 0.000% EBRD BRL 07.03.2028 | 8,88 % |
| INTL FIN. CORP. 18/30 MTN | 8,39 % |
| AFR.DEV.BK 24/34 ZO MTN | 7,97 % |
| Sonstiges | 65,19 % |
Fonds Prospekte
| 2026 Basisinformationsblatt (05.05.26) |
| 2025 Rechenschaftsbericht (31.12.25) |
| 2025 Verkaufsprospekt (17.12.25) |
| 2025 Halbjahresbericht (30.06.25) |
Fondsstrategie
Ziel des Teilfonds besteht hauptsächlich im Erzielen eines mittelfristigen Vermögenszuwachses mittels Ertrag und Kapitalgewinn, wobei in allen Bondklassen weltweit in liquide Titel investiert wird.
Es handelt sich um einen aktiv gemanagten Teilfonds ohne Bezugnahme auf eine Benchmark. Der OGAW investiert sein Vermögen in allen Bondklassen weltweit in liquide Titel investiert wird. Der OGAW kann in Anleihen, Derivate, Währungen und in Bankeinlagen investieren. Die Anlagen erfolgen in einem Prozess, in dem Anlagen situativ ausgewählt und flexibel gewichtet werden. Es kann nicht garantiert werden, dass der Fonds das Anlageziel erreichen wird. Die durchschnittliche Laufzeit und Gewichtung der Forderungspapiere wird je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Marktbedingungen durch den Asset Manager unterschiedlich sein. Ferner investiert der OGAW im Rahmen seiner Anlagepolitik bzw. als ein grundlegendes Instrument im Hinblick auf die Erzielung zusätzlicher Erträge in alle handelbaren Währungen weltweit, welche sich nach Ansicht des Asset Managers für die Wertsteigerung des Fondsvermögens besonders eignen.
Fondsmanager: Omicron Investment Management GmbH
Notizen
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