UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity (EUR), Anteilsklasse P-dist, EUR
WKN A4093V | ISIN LU2793224366 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Aktienfonds |
Branche | Branchenmix |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 14.05.2024 |
Fondsvolumen | 663,64 Mio. EUR |
Größte Positionen
BNP PARIBAS INH. EO 2 | 4,82 % |
BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.EO-49 | 3,76 % |
NOVARTIS NAM. SF 0,49 | 3,55 % |
ROCHE HLDG AG GEN. | 3,43 % |
Sonstiges | 84,44 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +7,20 % | +2,09 % |
3 Jahre p.a. | - | - |
5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
109,0800 EUR
109,0800 EUR
52W Tief:
90,4600 EUR
90,4600 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 1,29 % |
Annahmeschluss | 12:30 |
Fonds Prospekte
2025 Basisinformationsblatt (12.06.25) |
2025 Verkaufsprospekt (20.05.25) |
2024 Halbjahresbericht (30.11.24) |
2024 Rechenschaftsbericht (31.05.24) |
Fondsstrategie
Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert auf der Basis von globalen Themen / Trends hauptsächlich in Aktien europäischer Unternehmen. Das Portfolio legt den Schwerpunkt hauptsächlich auf grosse Unternehmen, mit strategischer Ergänzung durch kleinere und mittelgrosse Unternehmen. Das Liquiditätssegment ist sehr flexibel, und es können auch derivative Instrumente eingesetzt werden. Ziel der Anlagestrategie sind überdurchschnittliche Aktienrenditen im Vergleich zum europäischen Aktienmarkt. Die Erträge können aus Dividenden, Prämien von Call- Optionen und anderen Quellen stammen. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und / oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel.
Auf Basis einer gründlichen Überprüfung der Unternehmen, unter Berücksichtigung einer potenziellen Verbesserung ihrer Nachhaltigkeits- / ESG-Kriterien, kombiniert der Fondsmanager sorgfältig ausgewählte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Ländern und Branchen mit dem Ziel, interessante Renditechancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten. Dieser Fonds bewirbt ökologische, soziale und die Unternehmensführung betreffende Merkmale. Der Portfolio Manager kann im eigenen Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios entscheiden und ist im Hinblick auf die Aktien und Gewichtungen nicht an den Referenzindex gebunden. Der Anlagefonds wird aktiv mit Bezug auf den Referenzindex MSCI Europe (net dividend reinvested) verwaltet. Der Anlagefonds nutzt den Referenzindex MSCI Europe (net dividend reinvested) als Massstab für die Portfoliozusammensetzung, zum Performancevergleich, zur Steuerung des ESG-Profils und für das Risikomanagement. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung an den Aktienmärkten und ihren Wechselkursschwankungen sowie von Dividendenzahlungen ab.
Fondsmanager: Steven Magill, Douglas Hayley-Barker, Chloe Hickey-Jones
Notizen
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