Eurizon Fund - Bond EUR 1-10 y LTE Z EUR Accumulation
WKN A3DF08 | ISIN LU2215043568 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Staaten |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | - |
| Auflagedatum | 24.02.2021 |
| Fondsvolumen | 890,87 Mio. EUR |
Größte Positionen
| FRANKREICH 22/32 O.A.T. | 1,94 % |
| SPANIEN 16-26 | 1,81 % |
| BUNDANL.V.24/34 | 1,78 % |
| ITALIEN 23/30 | 1,75 % |
| Sonstiges | 92,72 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +5,11 % | - |
| 3 Jahre p.a. | +0,72 % | - |
| 5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
95,7600 EUR
95,7600 EUR
52W Tief:
90,9000 EUR
90,9000 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Mindestveranlagung | 3.000.000,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,17 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Verkaufsprospekt (25.09.24) |
| 2024 Basisinformationsblatt (19.02.24) |
Fondsstrategie
Steigerung des Wertes Ihrer Anlage im Laufe der Zeit und Erzielung einer Gesamtrendite, die mit jener der Märkte für 1- bis 10- jährige Staatsanleihen der Eurozone übereinstimmt (gemessen an der Benchmark).
Der Fonds investiert vorwiegend in auf Euro lautende Staatsanleihen. Der Fonds bevorzugt im Allgemeinen Direktanlagen, kann jedoch bisweilen auch über Derivate anlegen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 80% des Gesamtnettovermögens in auf EUR lautenden Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Instrumenten, einschließlich Geldmarktinstrumenten, an. Das Kreditrating und die Laufzeit der Wertpapiere entsprechen in der Regel jenen der Benchmark.
Fondsmanager: Andrea Giannotta
Notizen
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