Eurizon Fund - Global Bond LTE R EUR Accumulation

WKN A0Q3J0 | ISIN LU0090978726 |  Fonds
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 1,50 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Managementgebühr 0,40 %
Annahmeschluss -

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Staaten
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 16.07.1999
Fondsvolumen 404,68 Mio. EUR
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr -7,24 % -8,61 %
3 Jahre p.a. -2,38 % -2,87 %
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
149,3700 EUR
52W Tief:
137,2400 EUR

Größte Positionen

USA 24/29 2,54 %
USA 24/27 2,23 %
USA 24/31 1,74 %
USA 25/28 1,34 %
Sonstiges 92,15 %

Fonds Prospekte

2025 Basisinformationsblatt (01.12.25)
2025 Verkaufsprospekt (01.09.25)

Fondsstrategie

Steigerung des Wertes Ihrer Anlage im Laufe der Zeit und Erzielung einer Gesamtrendite, die mit jener der Staatsanleihenmärkte weltweit übereinstimmt (gemessen an der Benchmark). Der Fonds investiert hauptsächlich in Staatsanleihen, die auf alle Währungen lauten können. Diese Anlagen werden hauptsächlich an entwickelten Märkten überall auf der Welt ausgegeben. Der Fonds bevorzugt im Allgemeinen Direktanlagen, kann jedoch bisweilen auch über Derivate anlegen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 90% des Gesamtnettovermögens in Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Instrumenten, einschließlich Geldmarktinstrumenten, von Emittenten an, die in der Benchmark enthalten sind. Das Kreditrating und die Laufzeit der Wertpapiere entsprechen in der Regel jenen der Benchmark. Der Fonds investiert nicht in forderungsbesicherte Wertpapiere oder Pflichtwandelanleihen (CoCo-Bonds), kann jedoch indirekt in diesen engagiert sein (maximal 10% des Gesamtnettovermögens).
Fondsmanager: Giacomo Angiulli

Notizen

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