Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 18.01.2024
Fondsvolumen 214,41 Mio. EUR

Größte Positionen

MICROSOFT DL-,00000625 4,42 %
META PLATF. A DL-,000006 3,38 %
ALPHABET INC.CL.A DL-,001 3,31 %
LONDON STOCK EXCHANGE 3,24 %
Sonstiges 85,65 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +1,13 % -3,69 %
3 Jahre p.a. - -
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
120,9300 EUR
52W Tief:
94,8500 EUR

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,70 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2025 Verkaufsprospekt (01.06.25)
2024 Basisinformationsblatt (31.12.24)

Fondsstrategie

Unter normalen Marktbedingungen investiert der Teilfonds hauptsächlich in Aktienwerte von Aktiengesellschaften, deren Geschäftsaktivitäten einen Wachstumskatalysator haben, der mit zugrundeliegenden globalen Innovationen und Übergangsinnovationen in den Bereichen Technologie, Gesundheit und Wellness, Demografie und Entkarbonisierung verbunden ist ("Globale Innovations- und Übergangsunternehmen"). Der Teilfonds wird in Globale Innovations- und Übergangsunternehmen investieren, von denen angenommen wird, dass sie eine starke Verbindung zu diesen Innovationen und Übergängen aufweisen, die gesellschaftliche, wirtschaftliche, medizinische und technologische Veränderungen bewirken. Starke Verbindungen sind definiert als ein Engagement von mehr als 10 % des Bruttoumsatzes in den oben genannten Themen oder als Ausgaben von mehr als 10 % ihres Kapitalbudgets für die Beteiligung an den Innovations- und Übergangsthemen, einschließlich der Ausgaben für Forschung und Entwicklung.. Unter normalen Bedingungen wird der Teilfonds in ungefähr 50-70 Unternehmen investieren, die in jedem beliebigen Land, auch in aufstrebenden Märkten (wie im Folgenden erläutert), ansässig sein und in jeder Industrie oder jedem Sektor tätig sein können.
Fondsmanager: Rockefeller & Co. LLC

Notizen

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