UBAM - USD Floating Rate Notes AHDm GBP

WKN A2P5WS | ISIN LU1611256105 | Fonds

Factsheet

22.10.25

98,62 GBP +0,01 % (+0,01)

Datum	Betrag
02.09.2025	0,40 GBP
01.08.2025	0,40 GBP
01.07.2025	0,41 GBP
02.06.2025	0,41 GBP
02.05.2025	0,41 GBP
01.04.2025	0,42 GBP
03.03.2025	0,42 GBP
03.02.2025	0,42 GBP
02.01.2025	0,51 GBP
02.12.2024	0,52 GBP
04.11.2024	0,52 GBP
01.10.2024	0,52 GBP
03.09.2024	0,52 GBP
01.08.2024	0,52 GBP
01.07.2024	0,52 GBP
03.06.2024	0,52 GBP

Datum	Betrag
02.05.2024	0,52 GBP
02.04.2024	0,52 GBP
01.03.2024	0,52 GBP
01.02.2024	0,52 GBP
02.01.2024	0,52 GBP
01.12.2023	0,52 GBP
02.11.2023	0,52 GBP
02.10.2023	0,52 GBP
01.09.2023	0,61 GBP
01.08.2023	0,63 GBP
05.07.2023	0,61 GBP
01.06.2023	0,55 GBP
02.05.2023	0,55 GBP
03.04.2023	0,55 GBP
01.03.2023	0,54 GBP
01.02.2023	0,55 GBP

Datum	Betrag
03.01.2023	0,53 GBP
01.12.2022	0,27 GBP
02.11.2022	0,25 GBP
03.10.2022	0,25 GBP
01.09.2022	0,25 GBP
01.08.2022	0,27 GBP
05.07.2022	0,08 GBP
01.06.2022	0,09 GBP
02.05.2022	0,09 GBP
01.04.2022	0,09 GBP
01.03.2022	0,09 GBP
01.02.2022	0,09 GBP
04.01.2022	0,05 GBP
01.12.2021	0,05 GBP