Lazard Convertible Global TD GBP
WKN A2PNLF | ISIN FR0013414026 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Rentenfonds |
Branche | Anleihen Wandelanleihen |
Ursprungsland | Frankreich |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 05.07.2019 |
Fondsvolumen | 2,22 Mrd. GBP |
Größte Positionen
MICROSTRATEGY INC | 2,69 % |
SOUTHERN CO | 2,53 % |
LUMENTUM HOLDINGS INC | 2,51 % |
UBER TECHNOLOGIES INC | 2,39 % |
Sonstiges | 89,88 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +0,29 % | -3,56 % |
3 Jahre p.a. | - | - |
5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
223,0000 GBP
223,0000 GBP
52W Tief:
197,4600 GBP
197,4600 GBP
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Mindestveranlagung | 1.500,00 GBP |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 1,21 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2025 Basisinformationsblatt (29.04.25) |
2025 Verkaufsprospekt (25.03.25) |
Fondsstrategie
Das Verwaltungsziel des Fonds besteht darin, über die empfohlene Anlagedauer von 5 Jahren, eine Wertentwicklung abzüglich Kosten über dem folgenden einfachen Referenzindex zu erzielen: FTSE Global Focus Convertible EUR Index. Der Referenzindex lautet auf EUR. Dividenden oder Nettozinsen werden wieder angelegt.
Das Portfolio der SICAV setzt sich zusammen aus: - Europäischen und ausländischen Wandelanleihen (auch aus Schwellenländern), die von Unternehmen und Finanzinstitutionen ausgegeben werden, und gleichwertigen Finanzinstrumenten ("Convertibles preferred"). Diese Wertpapiere werden auf Euro und/oder lokale Währungen lauten. - In europäische und ausländische Aktien (auch aus Schwellenländern) umtauschbaren Anleihen, die von Unternehmen und Finanzinstitutionen ausgegeben werden. Diese Papiere sind in Euro und/oder lokalen Währungen ausgewiesen. - Europäischen und ausländischen Aktienbezugsrechten (auch aus Schwellenländern), die von Unternehmen und Finanzinstitutionen ausgegeben werden. Diese Papiere sind in Euro und/oder lokalen Währungen ausgewiesen. - Europäischen und ausländischen Anleihen (auch aus Schwellenländern) mit Bezugsrechten für Genussscheine, die von Unternehmen und Finanzinstitutionen ausgegeben werden. Diese Papiere sind in Euro und/oder lokalen Währungen ausgewiesen. - Anleihen, deren Wert an Börsenindizes gebunden ist, bis zu einem Anteil von maximal 15 % des Nettovermögens. - Französischen oder ausländischen OGAW oder AIF, bei denen die vier Kriterien von Artikel R.214-13 des französischen Währungs- und Finanzgesetzes (Code Monétaire et Financier) erfüllt werden, bis zu einem Anteil von maximal 10 % des Nettovermögens: Geldmarkt-, kurzfristige Geldmarkt-, Anleihen- oder Mischfonds. Diese OGA können von der Verwaltungsgesellschaft verwaltet werden. - Geldmarktinstrumenten (handelbare Schuldpapiere, Pensionen...) bis zu einem Anteil von maximal 10 % des Nettovermögens. Aktien bis zu einem Anteil von maximal 10 % des Nettovermögens, (außer « Convertibles preferred »). Diese Aktien stammen aus der Umwandlung von im Portfolio vorhandenen Wandelanleihen. - Die Sicav kann ebenfalls Werte aufnehmen, die bis zu 100% des Nettovermögens als Derivate halten.
Fondsmanager: Arnaud Brillois
Notizen
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